2025年票据管理自查报告.docxVIP

2025年票据管理自查报告

2025年票据管理自查报告

根据相关政策要求以及单位内部管理规定，为进一步加强票据管理，规范票据使用行为，确保财政资金安全和有效使用，我单位于[具体时间段]对2025年的票据管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、票据管理基本情况

我单位目前使用的票据主要包括非税收入通用票据、资金往来结算票据等。这些票据主要用于收取行政事业性收费、罚没收入以及单位之间、单位与个人之间的资金往来结算等业务。

在票据管理方面，我单位建立了较为完善的票据管理制度，明确了票据管理的职责分工，设立了专门的票据管理人员负责票据的领购、发放、使用、保管和核销等工作。同时，加强了对票据使用人员的培训，提高了他们的票据管理意识和业务水平。

二、自查工作开展情况

为确保自查工作取得实效，我单位成立了由财务部门牵头，相关业务部门配合的票据管理自查工作小组，制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤。

自查工作小组对2025年1月1日至[自查截止日期]期间的所有票据进行了全面清查，通过查阅票据台账、票据存根、会计凭证等资料，对票据的领购、发放、使用、保管和核销等环节进行了逐一核对，重点检查了票据的使用是否合规、票据的填写是否规范、票据的保管是否安全等问题。

三、自查发现的问题

（一）票据使用方面

1.部分票据填写不规范：在检查中发现，部分票据存在填写不完整、不清晰的问题，如付款单位名称填写不全、金额大小写不一致、票据日期填写错误等。这些问题不仅影响了票据的真实性和合法性，也给票据的核销和财务管理带来了一定的困难。

2.票据使用范围不准确：个别业务部门在使用票据时，没有严格按照规定的使用范围开具票据，存在超范围使用票据的情况。例如，将资金往来结算票据用于收取行政事业性收费，或者将非税收入通用票据用于单位内部的资金往来结算等。

3.票据开具不及时：部分业务部门在收到款项后，没有及时开具票据，存在拖延开票的现象。这不仅违反了票据管理的规定，也可能导致收入确认不及时，影响财务报表的真实性和准确性。

（二）票据保管方面

1.票据存放环境不符合要求：票据管理人员在保管票据时，没有按照规定将票据存放在专门的保险柜或票据库中，而是随意放置在办公桌上或文件柜里，存在票据丢失、被盗的安全隐患。

2.票据盘点不及时：虽然我单位建立了票据盘点制度，但在实际执行过程中，存在盘点不及时、不彻底的问题。票据管理人员没有按照规定定期对票据进行盘点，导致票据的实际数量与台账记录不符，无法及时发现票据的丢失、损毁等问题。

（三）票据核销方面

1.票据核销不及时：部分业务部门在使用完票据后，没有及时将票据存根交回财务部门进行核销，存在票据积压的现象。这不仅影响了票据的正常流转和管理，也可能导致票据的过期作废，给单位带来不必要的损失。

2.票据核销手续不齐全：在票据核销过程中，存在核销手续不齐全的问题。例如，部分票据在核销时没有附相应的收款凭证或业务合同，无法证明票据的真实性和合法性；或者票据核销单上的签字盖章不完整，不符合财务审批的要求。

四、问题产生的原因分析

（一）票据管理意识淡薄

部分业务部门对票据管理的重要性认识不足，缺乏票据管理的基本知识和技能，没有严格按照票据管理的规定使用和保管票据。同时，单位内部的宣传教育工作不到位，没有形成良好的票据管理氛围，导致一些工作人员对票据管理的规定和要求不了解、不重视。

（二）制度执行不到位

虽然我单位建立了较为完善的票据管理制度，但在实际执行过程中，存在制度执行不到位的问题。部分业务部门和工作人员没有严格按照制度的要求开展工作，对制度的执行缺乏有效的监督和考核，导致制度形同虚设。

（三）人员素质有待提高

票据管理人员的业务水平和综合素质直接影响着票据管理工作的质量和效率。目前，我单位的票据管理人员大多是兼职人员，缺乏专业的票据管理知识和技能，对票据管理的政策法规和业务流程不够熟悉，在实际工作中容易出现各种问题。

五、整改措施及下一步工作计划

（一）加强宣传教育，提高票据管理意识

1.组织开展票据管理专题培训，邀请财政部门的专家或业务骨干对全体工作人员进行票据管理知识和技能的培训，重点讲解票据的使用范围、开具要求、保管方法、核销流程等内容，提高工作人员的票据管理意识和业务水平。

2.利用单位内部的宣传栏、微信群等渠道，广泛宣传票据管理的政策法规和规章制度，普及票据管理的基本知识，营造良好的票据管理氛围。

（二）强化制度执行，规范票据管理行为

1.进一步完善票据管理制度，明确各部门和工作人员在票据管理中的职责和权限，细化票据领购、发放、使用、保管和核销等环节的操作流程和要求，确保制度的科学性和可操作性。

2.加强对制度执行情况的监督和考核，建