国民信托·太湖湾2号集合资金信托计划说明书.pdfVIP

国民·太湖湾2号集合计划

计划国民•太湖湾2号集合计划

名称

规模1.5亿

期限24个月

100万≤金额＜300万8%（年）

预期年化收

益率300万≤金额8.3%（年）

付息方式按年付息

用于受让江苏武进太湖湾旅游发展持有的常州市竺山湖置业有限

用途公司100%的股权收益权，武进太湖湾将取得的转让价款用于自身的流动

周转。

户名：

行：

募集账户

：

：委托对本次融资的使用进行，保障用

途合法；

连带责担保：江苏武进（以下简称“武进经

发”、“担保人”）为本次融资连带责任担保。主体，债券评

风险控制

级。

文：常州市武进区局出具支持性文件。

包括但不限于：（1）对手武进太湖湾的现金收入；

（2）担保方武进经发的现金收入。

还款

融资方：武进太湖湾为国有一般经营的公司，近年来各项

业务发展势头良好，主业优势突出，辅业稳健拓展，经营业绩优良，盈

利能力较强。公司资产规模快速扩张，资产结构合理，经营策略稳健，

近年的资产负债率略有增长，流动比率与速动比率等指标保持稳定增长

趋势。

武进太湖湾有一定的长期及短期偿债能力，具有一定的抵抗财务

风险和经营风险的能力。

融资方和担担保方：江苏武进作为担保人，武进经发在

保方存续期间现金流充足，且具有较强的资产实力，具有较强的担保代

偿能力。

同时，武进经发作为常州市重要的投融资平台，在常州市经济社会

具有重要的地位。

另外，武进经发先后各类债券62亿元，AA+，信誉

良好。

其他，常州市武进区国有（集体）资产管理为公司股东

及实际控制人。

（1）武进区2014年预计完成地区生产总值1900亿元，同比增10.1%，

经济实力效强，发展速度较快。

（2）对手武进太湖湾为一般性质的公司，总资产139亿，

具有较强的资产实力，能力相对较强；

（3）担保方武进经发总资产达928亿，共公司债券47亿元，主体

项目优势

AA+，间私募债15亿元，社会信誉良好，具有较强的担保实

力；

（4）2014年，武进区一般性预算收入129.63亿元，收入占比达

80%，具有较强的实力。

常州市经济概况：