客户退贴息押金及补贴核实流程.pdfVIP

流程名称：客户退贴息押金及核实流

流程编号：CWB018

程

业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部/销售部/续保组

流程制作人员：最后更新时间：2017.8.14

客户退贴息押金及核实流程图

销售部/续保组财务部

ϭ

○、销售部/续保组提交K写个流程定义

申请○、财务部Ϯ

审核申请

审核有误

退回销售部ͬ续保组的退款

申请

审核无误

○、ϯK申请

ϰ

○、退款

作业编号作业名称作业说明表单及辅助资料

1

○销售部/续保销售部提交OA退客户/续保组提前询问财

组提交OA申务某客户是否有续保押金剩余，如果有则提交OA退续

请保押金,

2

○财务部审核财务根据销售部发来的明细核对客户是否有明细

申请/查账上是否有某客户的续保押金，如果有/表

续保押金，那么OA申请退款给客户

3

○OA财务经理OA

4

○退款等各个同意后，整个OA流程走完，最后到达销售部/续保组

出纳的时候，出纳将OA单打印出来付款给客户的纸质附件