中介托管服务合同协议合同.docxVIP

中介托管服务合同协议合同

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有要求，下列词语具有以下含义：

“委托方”指[委托方全称]，是本合同项下接受中介托管服务的当事人。

“受托方”指[受托方全称]，是根据本合同接受委托方委托，提供中介托管服务的金融机构或专业机构。

“资产”指委托方委托受托方托管或管理的资金、证券、商品或其他财产权利等。

“托管账户”指受托方为管理委托方资产而开立或指定的专门账户。

“服务费用”指受托方因提供本合同项下的中介托管服务而向委托方收取的费用。

“指令”指委托方以书面、电子或本合同约定的其他有效方式向受托方发出的关于资产操作的要求。

“净值”指托管账户内资产的价值，通常按日计算。

“工作日”指中华人民共和国法定工作日，不包括法定节假日和休息日。

第二条合同主体信息

委托方：[委托方全称]，注册地址：[委托方注册地址]，法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]，联系电话：[电话]，电子邮箱：[邮箱]。

受托方：[受托方全称]，注册地址：[受托方注册地址]，法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]，联系电话：[电话]，电子邮箱：[邮箱]。

第三条合同标的

本合同项下，受托方根据委托方的委托，按照本合同约定，对委托方指定的[请具体说明资产类型，例如：人民币资金、特定信托财产、证券组合等]进行托管服务，并提供相关的中介服务（如适用）。

第四条服务范围与内容

受托方提供的中介托管服务包括但不限于以下内容：

4.1资产保管。受托方负责安全保管委托方在托管账户中的全部资产，确保其完整性，并按照法律法规和本合同约定进行管理。

4.2资金划拨。根据委托方的有效指令或本合同约定的业务规则，执行托管账户内的资金收付、转账、结算等操作。

4.3信息记录与报告。受托方负责准确、完整地记录与托管资产相关的所有交易和事件，并按照本合同约定定期或不定期向委托方提供资产托管报告、净值报告、交易明细等。

4.4指令执行（如适用）。在委托方授权范围内，根据本合同约定的投资策略或委托方指令，执行相关的投资交易或资产管理操作。

4.5中介服务（如适用）。受托方根据本合同约定，提供市场信息传递、交易机会推荐、项目撮合、尽职调查协助等中介服务。

第五条双方权利与义务

5.1委托方的权利与义务：

5.1.1权利：

(a)有权要求受托方按照本合同约定提供服务，并监督服务过程。

(b)有权按时接收受托方提供的服务报告和资产信息。

(c)有权对托管账户内的资产状况进行查询。

(d)有权根据授权范围向受托方发出指令。

(e)有权按照本合同约定获得服务费用结算清单。

(f)有权在符合本合同约定或法律法规规定的情况下，撤回委托或终止本合同。

5.1.2义务：

(a)应当向受托方提供真实、准确、完整的委托方信息、授权文件以及进行托管所需的全部资料，并对提供的资料真实性负责。

(b)应当按照本合同约定及时足额支付服务费用及其他应付费用。

(c)发出的指令应当明确、完整，并符合法律法规及本合同约定。因指令错误导致损失，由委托方自行承担。

(d)应当指定唯一的联系人，并确保联系方式畅通，以便受托方与其沟通。

(e)应当对因其自身原因导致的服务中断或资产损失负责。

5.2受托方的权利与义务：

5.2.1权利：

(a)有权按照本合同约定收取服务费用。

(b)有权要求委托方提供履行本合同所必需的文件、资料和信息。

(c)有权对委托方发出的指令进行合规性、授权性审查，对不符合约定的指令有权拒绝执行。

(d)有权根据法律法规和本合同约定，保留因提供中介托管服务而产生的合理费用。

(e)有权在委托方违约时，根据本合同约定暂停服务或解除合同。

5.2.2义务：

(a)应当以专业的审慎态度履行本合同项下的中介托管服务职责，维护委托方的利益。

(b)应当将委托方委托的资产与其自有资产、其他客户资产严格分离，确保资产独立、完整。

(c)应当安全保管委托方提供的所有文件、资料和信息，并按照法律法规和保密协议（如有）的要求承担保密义务。

(d)应当按照本合同约定的格式、时间、方式向委托方提供真实、准确、完整的报告和信息。

(e)应当按照委托方的有效指令和本合同约定，及时、准确地执行资金划拨、资产管理和相关中介服务。

(f)应当建立完善的内部风险控制制度，防范操作风险、信用风险等。

(g)应当妥善保管托管账户的钥匙、密码、密钥等访问凭证，并确保其安全性。

(h)如因受托方过错（包括但不限于违