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2025年监事年度工作报告

2025年，在公司董事会和全体员工的共同努力下，公司保持了良好的发展态势。作为公司监事，我严格按照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，恪尽职守，积极有效地开展监督工作，为公司的规范运作和健康发展发挥了应有的作用。现将一年来的工作情况报告如下：

一、监督工作开展情况

（一）对公司财务状况的监督

1.定期审查财务报表

在过去的一年里，我定期对公司的月度、季度和年度财务报表进行了细致审查。每月财务报表出具后，我会重点关注各项收入、成本、费用的核算是否准确，资产负债的记录是否完整。例如，在审查月度报表时，我发现一笔大额销售费用的入账时间存在偏差，经与财务部门沟通，原来是由于业务部门与财务部门信息传递不及时导致。我及时督促相关部门进行了调整，确保了财务数据的及时性和准确性。

每季度的财务报表审查中，我会对公司的盈利能力、偿债能力和运营能力等指标进行分析。通过与同行业数据对比，评估公司在市场中的竞争力。在第三季度的报表分析中，我发现公司的应收账款周转率较同行业平均水平偏低，这可能会影响公司的资金回笼速度。我立即要求财务部门制定应收账款催收计划，并加强对客户信用的管理。经过努力，第四季度应收账款周转率有所提高，公司的资金流动性得到了改善。

年度财务报表是对公司全年经营成果的全面反映，我格外重视。在审查年度报表时，我会同审计机构对公司的资产进行了全面盘点，包括固定资产、存货等。在盘点过程中，发现部分存货存在积压现象，我建议公司根据市场需求调整生产计划，加快存货的周转速度。同时，对公司的长期投资项目进行了评估，确保投资的安全性和收益性。

2.参与财务审计工作

在年度审计工作中，我积极与外部审计机构沟通协调，为审计工作提供必要的支持和配合。在审计过程中，我关注审计机构的工作进展和发现的问题。审计机构在审计过程中发现公司的部分采购合同存在条款不清晰的情况，可能会给公司带来潜在的法律风险。我及时组织相关部门对采购合同进行了梳理和完善，明确了合同双方的权利和义务，降低了法律风险。

同时，我对审计报告进行了认真审核，确保审计意见的客观性和公正性。对于审计报告中提出的问题和建议，我督促公司管理层制定整改措施，并跟踪整改情况。经过努力，公司在财务管理方面的一些薄弱环节得到了有效改进，财务内部控制制度更加健全。

（二）对公司重大决策的监督

1.参与重大投资决策

2025年，公司计划进行一项重大投资项目，涉及金额较大。在项目决策过程中，我参与了项目的可行性研究和论证工作。我认真审查了项目的投资方案、市场前景、经济效益等方面的资料，对项目的风险进行了评估。在项目可行性研究报告中，我发现项目的市场预测存在一定的不确定性，可能会影响项目的收益。我建议公司进一步开展市场调研，完善市场预测数据。同时，对项目的投资回报率进行了重新测算，确保项目的投资回报率符合公司的预期目标。

在项目决策会议上，我充分发表了自己的意见和建议，为公司的决策提供了参考。最终，公司在综合考虑各方面因素后，做出了科学合理的投资决策。在项目实施过程中，我持续关注项目的进展情况，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题，确保项目按计划顺利进行。

2.监督重大资产重组事项

公司在2025年还进行了一项重大资产重组事项。在资产重组过程中，我对重组方案的合法性、合规性进行了审查。我认真研究了相关法律法规和政策文件，确保重组方案符合国家法律法规和公司的利益。同时，对重组过程中的资产评估、交易价格等关键环节进行了监督，防止国有资产流失和不正当利益输送。

在资产重组过程中，我发现重组方的财务状况存在一定的问题，可能会影响重组的效果。我及时要求公司管理层对重组方进行进一步的尽职调查，了解重组方的真实财务状况。经过调查，公司对重组方案进行了调整，降低了重组风险。最终，公司的重大资产重组事项顺利完成，实现了资源的优化配置和公司的战略发展目标。

（三）对公司内部控制制度的监督

1.评估内部控制制度的有效性

我定期对公司的内部控制制度进行评估，检查内部控制制度是否健全、有效。在评估过程中，我重点关注公司的采购、销售、生产、财务等关键环节的内部控制情况。通过查阅相关文件、资料和实地调查，我发现公司的采购内部控制制度存在一些漏洞，例如采购审批流程不够严格，可能会导致采购成本过高和采购质量问题。我建议公司加强采购审批管理，建立采购价格比较机制，降低采购成本。

同时，对公司的销售内部控制制度进行了评估。发现公司的销售合同管理不够规范，存在合同签订不及时、合同条款不明确等问题。我督促公司销售部门完善销售合同管理制度，加强对销售合同的审核和管理，确保销售合同的合法性和有效性。

2.督促内部控制制度的执行

在发现内部控制制度存在的问题后，我及时督促公司管理层采取措施进行整改。我要求公司各部门制