27出纳报告单表格.xlsx

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出纳报告单 1

公司名称：某有限公司起始自 2019-2-3 至 2019-2-4 财字：1902-3/02-4

项目库存现金库存现金银行存款银行存款备注

千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附单据

期初余额 865,678.44 8.00 6.00 5.00 6.00 7.00 8.00 4.00 4.00 132,287.02 1.00 3.00 2.00 2.00 8.00 7.00 0 2.00

本期收入 812,000.00 8.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 987.45 9.00 8.00 7.00 4.00 5.00

合计 1,677,678.44 1.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 8.00 4.00 4.00 133,274.47 1.00 3.00 3.00 2.00 7.00 4.00 4.00 7.00

本期支出 987.45 9.00 8.00 7.00 4.00 5.00 0.00

期末余额 1,676,690.99 1.00 6.00 7.00 6.00 6.00 9.00 0 9.00 9.00 133,274.47 1.00 3.00 3.00 2.00 7.00 4.00 4.00 7.00 张

货币资金合计 1,809,965.46 人民币大写：壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分

会计主管：记账：复核：制单：

说明：先到《数据录入》表中填入数据，然后在本表中只需输入查询的起始日期与截止日期即可，其他数据自动生成。

该用户很懒，什么也没介绍

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