43出纳收支记账表.xlsx

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出纳收支记账表

月份收入金额支出金额

1月 0 ¥9,000.00

2月 ¥68,800.00 0

3月 0 ¥41,800.00

4月 ¥48,200.00 0

5月 ¥29,800.00 ¥56,800.00

6月 ¥19,820.00 0

7月 0 ¥19,800.00

8月 0 0

9月 0 0

10月 0 0

11月 0 0 起止日期查询收入合计支出合计

12月 0 0 2020-2-1 ¥68,800.00 0

合计 ¥166,620.00 ¥127,400.00 2020-2-15

日期凭证

编号收支明细（摘要）对方科目收支金额明细结存

收入金额支出金额

期初余额 ¥9,280.00

2020-1-1 付1 支付活动费用销售费用 ¥9,000.00 ¥280.00

2020-2-1 收1 收A客户货款营业收入 ¥29,800.00 ¥30,080.00

2020-2-15 收2 收B客户货款营业收入 ¥39,000.00 ¥69,080.00

2020-3-16 付2 支付供应商材料款原材料 ¥41,800.00 ¥27,280.00

2020-4-17 收3 收C客户货款营业收入 ¥48,200.00 ¥75,480.00

2020-5-18 收4 收D客户货款营业收入 ¥29,800.00 ¥105,280.00

2020-5-19 付3 支付工资应付职工薪酬 ¥56,800.00 ¥48,480.00

2020-6-20 收5 收D客户货款营业收入 ¥19,820.00 ¥68,300.00

2020-7-13 付4 支付材料款原材料 ¥19,800.00 ¥48,500.00

¥48,500.00

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