50简单实用会计出纳对账表.xlsx

会计出纳对账表

编制单位： XXXXXXXX公司 单位：（人民币）元

序号 日期 账号 开户行 银行账单

余额 出纳记账

余额 会计记账

余额 账实

相符 账实

不符 说明 出纳 会计 财务主管

1 20XX/8/17 5200X6655 建行XX分行 155000 150000 150000 × 静X 肖X 刘X

2 20XX/8/17 5200X6656 中行XX分行 82000 82000 82000 √ 静X 肖X 刘X

3 20XX/8/17 5200X6657 中行XX分行 5600 5600 5600 √ 静X 肖X 刘X

4 20XX/8/17 5200X6658 工行XX分行 96200 96225 96225 × 静X 肖X 刘X

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