49现金出纳月份统计台账（带滚动查询统计）.xlsx

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现金出纳月份统计台账

统计汇总项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

收入 200 1000 600 800 1000 1140 1280 2789 2790 2791 2792 2793

支出 200 100 580 640 830 1010 1190 1370 1550 1730 1910 2090

余额 0 900 20 160 170 130 90 1419 1240 1061 882 703

账户收入查询累计现金 3990 账户支出查询累计支付宝 3680

日期项目摘要内容收款账户收入金额备注日期项目摘要内容付款账户支出金额备注收款账户

2018-1-1 项目1 现金 200 2018-1-2 项目1 现金 200 现金

2018-2-2 项目2 支付宝 1000 2018-2-3 项目2 农行 100 支付宝

2018-3-3 项目3 微信 600 2018-3-4 项目3 支付宝 580 微信

2018-4-4 项目4 农行 800 2018-4-5 项目4 微信 640 农行

2018-5-6 项目5 现金 1000 2018-5-7 项目5 现金 830

2018-6-7 项目6 支付宝 1140 2018-6-8 项目6 农行 1010

2018-7-9 项目7 微信 1280 2018-7-10 项目7 支付宝 1190

2018-8-10 项目8 农行 2789 2018-8-11 项目8 微信 1370

2018-9-11 项目9 现金 2790 2018-9-12 项目9 现金 1550

2018-10-13 项目10 支付宝 2791 2018-10-14 项目10 农行 1730

2018-11-14 项目11 微信 2792 2018-11-15 项目11 支付宝 1910

2018-12-16 项目12 农行 2793 2018-12-17 项目12 微信 2090

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