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下拉列表项目
现金日记帐
现金日报表
类别
现金日报表
2018//
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
订单收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退货金额
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：
现金日记账
2018年
凭证编号
类别
对方科目
摘要
公司/部门
账户
借方
贷方
余额
√
W
月
日
期初余额
收到营业款
张三报销手机费
退还保证金
退还A供货商保证金
收回营业款
从工行取款发工资
废品收入
存入商业银行
李四还款
本日合计
张三还款
李四报销差旅费
李总借款
保证金收入
2.00
3.00
1.00
2.00
￥50,900.00
1.00
1.00
￥15,000.00
￥65,900.00
.00
1.00
1.00
￥300.00
￥65,600.00
.00
1.00
1.00
￥20,000.00
￥45,600.00
.00
1.00
1.00
￥25,000.00
￥70,600.00
.00
1.00
1.00
￥50,000.00
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1.00
￥120.00
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1.00
￥50,000.00
￥70,720.00
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1.00
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￥71,220.00
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￥70,300.00
2.00
￥71,220.00
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￥1,200.00
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￥21,200.00
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