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2026年新材料制造公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金集中管理与调度工作，提高资金使用效率，降低资金闲置成本，保障新材料生产经营、研发投入、市场拓展等核心业务的资金需求，防范资金风险，根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合公司新材料生产经营特点及资金管理实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全部资金的集中归集、统一调度、支付管控、风险防控等全流程管理，公司财务部、采购部、生产部、销售部、研发部等所有涉及资金收支的部门及人员均需遵照执行。

第三条资金集中管理调度遵循“集中管控、统一调度、安全优先、