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引言
现代投资组合理论中的核心模型是平均方差模型，它通过最小化投资组合的方差，来实现风险的最优化配置。该模型通过对各类资产的收益、风险以及资产间相关性进行估算，计算出一个最优投资组合，从而平衡收益与风险。
财务公司应建立动态的风险评估机制，定期更新风险识别工具和模型。随着市场环境和外部条件的变化，风险的类型和程度也可能发生变化。因此，财务公司需要定期审视和更新风险评估标准和方法，确保其始终保持高度的敏感性和适应性。
在财务公司有价证券投资过程中，风险识别起着至关重要的作用。由于证券市场波动性大、外部因素复杂，
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