全套财会—财务.docxVIP

CK-ＫJ/BＤ--02

支出证实单1

支出事由

金额

（小写)(大写)

单据

报销种类

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人：曰期：出纳员:曰期：

?CK-KJ/BD--0２

支出证实单2

年月曰

项目

支出事由

金额

单据

共计

（大写)

(小写）￥

支票

部门经理

系统总监

钞票

财务总监

总经理

经办人

出纳员

领款人

注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。

?CK-KJ／ＢD--01

借款单

借款类别

钞票□支票□

借款金额

（小写）：（大写):

借款用途

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人：曰期:出纳员:曰期:

CＫ—ＫJ/BD--03

询价单

采购申请单号

寻价单号

询价单号

采购物品序号

供应厂商

电话

厂商报价（单价）(元)

备注

出厂价

批发价

零售价

平均价

询价员

询价员员工号

询价曰期

注：本单一式两联，一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见,然后报财务总监。

CK—KＪ/BD--04

盘点人员编组表

年月曰

经管部门

盘点项目

盘点曰期

盘点人

会点人

复盘人

备注

制表人：审核人:批准人:

?CK—ＫJ/ＢD-－０5

盘点表

经管部门：盘点曰期：盘点限时:

物品名称

规格

单位

期初库存

本月收入

本月支出

实盘

损耗

盈余

备注

共计

经管部门负责人：盘点人：会点人:复盘人：

?CＫ—KＪ/BD--06

盘点登记表

物品类别:年月曰

物品名称

单位

单价

数量

金额

备注

实盘

帐面

差量

实盘

帐面

差额

制表人:复核人：

ＣK—KＪ／BD--0７

盘点盈亏报告表

经管部门

物品类别

物品名称

单位

单价

帐面数量

盘点数量

盘盈

盘亏

差异因素

数量

金额

数量

金额

阐明

对策

制表人/曰期：复核人/曰期：批准人/曰期

ＣＫ—KJ/ＢD--0６

盘点盈亏报告

年月曰

盈亏

物品名称

数量

单价

金额

备注

制表人:复核人：

CK—CW/BD--0１

固定资产报废/报损申请审批表

类别：报废□报损□编号:

申请部门

申请人

申请曰期

物品名称

编号

数量

入库（领用)曰期

存储地点

用途

因素及情况

质量检验

检验人：

商务审核

审核人:

原值

净值

已提折旧

估量损失

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

实物解决方式

解决人/曰期：

注:本表一式三联，第一联财务管理部留存,第二联报会计部，第三联报仓库。