2025年4月财务部资金安全总结与保障措施.pptx

第一章资金安全概述与现状引入第二章应收账款管理与风险控制第三章供应商资金管理与协同策略第四章内部资金调剂与预算管理优化第五章资金安全预警体系构建第六章资金安全保障措施实施方案1

01第一章资金安全概述与现状引入

资金安全的重要性及背景2025年4月，公司面临宏观经济波动与行业竞争加剧的双重压力，资金安全成为财务管理的核心议题。据统计，2024年第四季度，公司现金流周转天数延长至45天，较上半年上升18%，其中原材料采购资金占用占比达62%，凸显资金流动性风险。以采购部为例，2025年3月因供应商账期延长，导致3笔合计200万元的紧急资金需求，财务部通过临时动用备用金解决，但此类事