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付款申请单
年月日
付款事由
收款单位
银行账号 开户银行
付款金额 （大写） ￥
付款方式 现金：转账：
批准人： 财务： 申请人：
付款申请单
20XX年12月10日
付款事由
收款单位
收款单位
付款金额 （大写）
付款方式 现金：转账：
批准人： 财务： 申请人：
企业付款流程的核心是“申请-审核-审批-支付-归档”，全程遵循合规、可控、可追溯原则，适用于采购、服务、工程等各类付款场景。
一、付款申请发起
申请人（业务对接人/项目负责人）填写《付款申请表》，明确付款对象、金额（大写+小写）、付款用途、合同编号、发票情况等核心信息。
附上支撑材料，包括但不限于：采购合同/服务协议复印件、合法有效发票、验收单（货物/服务确认凭证）、对账确认单等。
申请表经申请人所在部门负责人签字确认，确保业务真实性。
二、多层级审核
业务部门审核：部门负责人核查申请事项与合同约定是否一致，确认货物已验收、服务已完成，付款金额与发票金额匹配。
财务部门审核：财务人员核验发票真伪及合规性、合同条款中的付款节点与比例、账务往来情况，确认付款资金来源合规。
三、分级权限审批
按企业资金审批制度，根据付款金额分级流转：小额付款（如≤5万元）由财务负责人审批；中额付款（如5-50万元）由分管副总审批；大额付款（如＞50万元）由总经理/董事长审批。
审批人需在申请表上签字确认，明确同意付款意见，对审批结果负责。
四、支付执行
财务部门收到完整审批文件后，由出纳人员录入付款信息（收款人名称、银行账号、开户行），生成付款指令。
通过企业网银/对公转账系统完成支付，留存银行转账回单。
支付后财务人员及时做账，更新往来账目，标记付款状态为“已支付”。
五、归档留存
财务部门将《付款申请表》、合同、发票、验收单、转账回单等全套资料整理归档，形成完整的付款档案。
档案需按年度+业务类型分类存放，便于后续审计、对账查询，留存期限符合财务档案管理规定（通常不少于10年）。
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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