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2025年金融统计岗面试题库及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.金融统计中，用于衡量资产组合风险的指标是？
A.期望收益率
B.贝塔系数
C.无风险利率
D.久期
答案：B
2.在金融统计中，假设数据服从正态分布，那么大约68%的数据会落在哪个范围内？
A.μ±1σ
B.μ±2σ
C.μ±3σ
D.μ±1.96σ
答案：A
3.金融统计中，用于衡量两个变量之间线性关系的指标是？
A.相关系数
B.偏度
C.峰度
D.标准差
答案：A
4.在金融统计中，哪种方法常用于时间序列数据的预测？
A.回归分析
B.蒙特卡洛模拟
C.
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