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集团资金支付管理制度

第一篇：集团资金支付管理制度

资金支付管理制度

第一章总则

第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资

金周转，范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。第

二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇

票、支票或本票有价证券及其他货币资金。

第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。各子

公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。

第二章各部门职责

第五条经办部门对经

该用户很懒，什么也没介绍

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