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集团资金管理中心设立方案.pdf

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集团资金管理中心设立方案

（试行）

索引

一、设立主体

二、设立目标

三、管理模式及主要职能

四、机及人员设置

五、参与集团资金统管的公司及纲人监管的银行联户

大、资金流转方案

七、网银权限设置

八、都界户及账号设置

九、部存贷款利率设置

十、会计核算科目设置

十一、业务操作容、流程及会计核算办法

十二、现有银行贷款事项风部往来的后续处理

十三、注意事项

十限附件

服据**集团管理现状及

该用户很懒，什么也没介绍

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