财务部岗位说明书(全部岗位).docVIP

广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

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财务部经理岗位说明书

岗位名称

财务部经理

所在部门

财务部

直接上级

总经理

直接下级

会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳

岗位定员

所辖人员

一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职

责

一

职责表述：制定公司财务政策与财务制度并监督执行

占全部工作时间的百分比：10％

工作任务

根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职

责

二

职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全面预算管理，进行财务分析。

占全部工作时间的百分比：20％

工作任务

负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心

检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职

责

三

职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作

占全部工作时间的百分比：10％

工作任务

根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批

组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划

职

责

四

职责表述：监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况

占全部工作时间的百分比：15％

工作

任务

加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流

加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率

监督审核公司各项费用开支

监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全

提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据

定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点

职

责

五

职责表述：管理公司非现金资产及负债

占全部工作时间的百分比：15％

工作

任务

建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查结果进行分析，写出盘点报告，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不断完善财产管理制度，改进管理方法

加强对公司应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理，定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债情况报告及偿还计划，维护公司诚信度，充分利用资金，提高资金利用率

职

责

六

职责表述：负责公司财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作

占全部工作时间的百分比：20％

工作

任务

负责设计本公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，会计工作符合规定要求

组织财务人员及时准确进行帐务处理，审核会计报表，充分运用会计信息和资料，编报财务综合、专题分析报告，向高层提供及时准确的财务信息

及时向相关部门报送会计报表，负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料

定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况，提交财务报告和评价

负责企业税务管理及筹划工作，审核企业应缴的各种税金

职

责七

职责表述：参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理

占全部工作时间的百分比：5％

工作

任务

参与审核或拟订经济合同和经济协议，提高公司的盈利能力和资金运营能力

搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为高层提供决策依据

监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险。

在规定的时间内完成对项目的可行性研究的财务评价，为公司高层决策提供依据

提出公司利润分配计划，综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要

监督管理企业的投资活动，充分有效利用企业资金和其他资产

职责八

职责表述：负责部门内部管理工作

占全部工作时间的百分比：5％

工作

任务

负责落实和分解部门工作计划，并监督计划的执行

按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续

监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性

项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务核对，向经营部门提供应收帐款的详细资料

参与研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化建议并按公司制度办理

组织本部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力

负责本部门人员的绩效考核

做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团队合作精神

负责编制部门工作总结并上报公司