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表1资产负债表

会企01表

编制单位：甲股份有限公司2006年12月31日单位：元

资产

年初余额

期末余额

负债和所有者权益

年初余额

期末余额

流动资产

流动负债

货币资金

1406300

短期借款

300000

交易性金融资产

15000

交易性金融负债

0

应收票据

246000

应付票据

200000

应收账款

299100

应付账款

953800

预付账款

100000

预收账款

0

应收股利

0

应付职工薪酬

110000

应收利息

0

应交税费

36600

其他应收款

5000

应付利息

1000

存货

2580000

应付股利

0

其中：消耗性生物资产

0

其他应付款

50000

待摊费用

0

预提费用

0

一年内到期的非流动资产

0

预计负债

0

其他流动资产

100000

一年内到期的非流动负债

1000000

流动资产合计

4751400

其他流动负债

0

非流动资产：

流动负债合计

2651400

可供出售金融资产

0

非流动负债：

持有至到期投资

0

长期借款

600000

投资性房地产

0

应付债券

0

长期股权投资

250000

长期应付款

0

长期应收款

0

专项应付款

0

固定资产

1100000

递延所得税负债

0

在建工程

1500000

其他非流动负债

0

工程物资

0

非流动负债合计

600000

固定资产清理

0

负债合计

3251400

生产性生物资产

0

所有者权益

油气资产

0

实收资本(或股本)

5000000

无形资产

600000

资本公积

0

开发支出

0

盈余公积

100000

商誉

0

未分配利润

50000

长期待摊费用

0

减：库存股

0

递延所得税资产

0

所有者权益合计

5150000

其他非流动资产

200000

非流动资产合计

3650000

资产总计

8401400

负债和所有者权益合计

8401400

表2科目余额表

2007年12月31日

科目名称

借方余额

科目名称

贷方余额

库存现金

2000

短期借款

50000

银行存款

786135

应付票据

100000

其他货币资金

7300

应付账款

953800

交易性金融私产

0

其他应付款

50000

应收票据

66000

应付职工薪酬

180000

应收账款

600000

应交税费

226731

坏账准备

-1800

应付利息

0

预付账款

100000

应付股利

32215.85

其他应收款

5000

一年内到期的非流动负债

0

材料采购

275000

长期借款

1160000

原材料

45000

股本

5000000

周转材料

38050

盈余公积

124770.40

库存商品

2122400

利润分配

190717.75

材料成本差异

4250

其他流动资产

90000

长期股权投资

250000

固定资产

2401000

累计折旧

-170000

固定资产减值准备

-30000

工程物资

150000

在建工程

578000

无形资产

600000

累计摊销

-60000

递延所得税资产

9900

其他非流动资产

200000

合计

8068235

合计

8068235

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)＝

(5)固定资产报废损失＝

(6)财务费用＝

(7)投资损失(减：收益)＝

(8)递延所得税资产减少＝

(9)存货的减少＝

(10)经营性应收项目的减少＝

(11)经营性应付项目的增加＝

表4现金流量表

编制单位：年度单位：元

项目

本年金额

上年金额(略)

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收