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商业银行数据仓库需求分析

需求分析

版本：0.1

深圳市奥尊电脑有限公司

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目录

1.概述,12

2.财务分析需求12

2.1.资产业务分析12

2.1.1.资产规模增长情况分析12

2.1.2,资产增量变动情况分析23

2.1.3.资产结构变动情况分析3

2.1.4.贷款资产项统计笠

2.L4.1.按贷款期限分类45

2.1.4.2.按贷款方式分类笠

2.1.4.3.按贷款行业分类分析56

2.1.4.4.按贷款利率分类67

2.1.4.5.按到期日统计7«

2.1.5.按日计表科目统计每项资产的H均余额79

2.2.负债业务分析89

2.2.1.负债规模增长情况分析89

2.2.2.负债增量变动情况分析8W

2.2.3.负债结构变动情况分析9-W

2.2.4.存款负债项统计10U

2.2.4.1.按存款来源分类1044

2.2.42按存款期限分类Ua

2.2.43按存款利率分类且以

2.2.44按到期日统计13-^

2.2.45按日计表科目统计每项负债的日均余额14-^

2.3.所有者权益分析1446

2.3.1.所有者权益规模增长情况分析1416

2.3.2.所有者权益增量变动情况分析15-R

233.所有者权益结构变动情况分析16+«

2.4.财务收支分析17+9

2.4.1,收支规模增长情况分析17W

2.4.2.收支增量变动情况分析1820

2.4.3,当期（本月、本季度或者半年度）收支情况分析1924-

2.44收支结构变动情况分析2022

2.4.5.财务收支计划完成情况分析21/

2.5.财务比率分析2224

3.资金计划分析需求2426

3.1.资金头寸统计2436

3.2.资产负债管理指标252«

3.3.现金管理28^0

3.3.1.结算备付金统计2830

3.32库存现金统计分析28^）

3.3.2.1.即时余领统计2830

332.2.日均余额统计29^1-

3.33业务量统计228

3.4.票据贴现业务统计陋

3.4.1.按种类统计3(m

3.4.2.按利率统计幽

3.4.3.按到期日统计31^

3.4.4.按金额大小查询统计11%

当期全行与当期全行与上年同

比上期增减比上年同期瓣减

项目本期实绩卜出出转