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集团（公司）财务分析报告

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文件编号

202XQK011/BT-ZTA-QK011

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日期

审核

日期

单位：万元

序号

工程

本月

上月

比上月

憎减变动

本年累计

上年同期

比上年同期憎城变动

预算

比预算憎减变动

预算达成率％

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

其他

合计

单位：万元

序号

工程

本月

上月

比上月

憎减变动

本年累计

上年同期

比上年同期憎减变动

预算

比预算憎减变动

预算达癖％

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

其他

合计

第七章经营外收入分析

单位：万元

序号

工程

本月

上月

比上月

憎减变动

本年累计

上年同期

比上年同期憎减变动

预算

比预算

熠版变动

预算达成率％

1

利息收入

2

利息支出

3

手续费支出

4

汇兑损益

5

其他

合计

单位:万元

聘

部门

本月

上月

反月

憎版变动

本年累计

上年同期

比上年同期憎酸动

预算

比礴憎敲动

预算达廨％

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

第八章资产情况

单位:万元

的

工程

本月

上月

毗月

憎浦变动

将累it

上年同期

此年同期憎浦趟

预算

比预算增牖翅

预算达廨％

1

货币资金

2

应收账款

3

预付账款

4

其他应收款

5

应收补贴款

6

存货

7

长嬲权投资

8

固定资产

9

在建工程

10

无形资产

11

其他

合计

单位：万元

序号

工程

本月

上月

比上月

增减变动

本年累计

上年同期

比上年同期增减变动

预算

比预算增减变动

预算达成率%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

其他

合计

目录

TOC\o1-5\h\z\oCurrentDocument第一章指标完成情况4\oCurrentDocument第二章销售情况5

\oCurrentDocument第三章利润分析6\oCurrentDocument第四章现金流分析7

\oCurrentDocument第五章预算分析8\oCurrentDocument第六章税收分析9

\oCurrentDocument第七章经营外收入分析11\oCurrentDocument第八章资产情况12

第一章指标完成情况

序号

财务防

本月

上月

环比增减变动岬

本年累计

上年同期

同比增减变动率%

预算额

预算达成率%

一、

销箭标

1

销售收入

,

■

2

应收账款

■

■

3

应收账簿转率

■

■

4

销售毛利

■

■

5

销售毛利率

■

6

主营业务利润率

■

■■

一,

本钱指标

1

销售本钱

,

2

存货

■

■

3

存货雕率

-

4

期间费用

-

5

期间费用率

-

二、

利麟标

1

净利润

-

2

销售净利率

-

3

净资产收益率

-

?

4

总资产收益率

-

5

总资产周转率

-

四、

税务指标

1

税负额

-

2

税负率

■

■

五、

资金指标

1

货币资金

■

■

2

营运资金

■

■

3

甑资金雕率

-

?

4

经营性净现金流

-

5

芈经豁净现金流

-

六、

资产指标

1

资产总额

■

■

2

负债总额

■

3

资产负债率

■

■

4

净资产

,

一

5

投资回报率

■

■

6

资本保值增值率

-

?

第二章销售情况

单位：万元

产品类型

本月

上月

比上月

憎减变动

本年累计

上年同期

比上年同期憎端变动

预算

比预算憎版变动

预算达成率％

合计

第三章利润分析

单位:万元

1日

微

本月

上月

比上月

踹翻1

棚眦

上年熊

此年同期断蜘

踹勃）

预算达蛾

-埴蹴A

1

-

-

减:主融务林

2

-

-

主融务税金及物

3

-

-

二埴啜第

4

-

-

此其他业翎润

5

-

-

减:雕费用

6

-

-

减:管麒用

7

-

-

财务费用

8

-

=营业稠

9

-

-

此融外蚊

10

-

-

四、秘聪额

11

-

-

场:所独

12

-

-

五、毓洲

13

-

■

M：提取集团管酸

14

-

-

提跚发经费

15

-

-

题开展基金

16

-

-

太硼邠2襁

17

-

-

第四章现金流分析

单位万元

工程

行次

本月

上月

毗月腕励

椁累计

上年同期

比上年同期皖励

礴额

比预算翻蚓

预算达廨%

-现金流入量

1

1、经营性现金流入量

2

AJW产品

3

B、厨具产品

4

1压力胪品

5

D、榨油机产品

6

E其他

7

2、辛经营性现金流入量

8

A、与集团彳辣

9

B、与夕幽探

10

C/艮行（醺醐制借款

11

二现金流出量

12

1、经营性现金流出量

13

A、州采购付现

14

B、抨工H资

15

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