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单位报销现金支付情况说明

致：[单位财务部门/相关审批领导]

日期：[具体日期，如2025年12月14日]

事由：关于[报销人姓名/部门]报销业务采用现金支付的情况说明

一、报销基本信息

1.报销人：[姓名]，所属部门：[具体部门]，职务：[具体职务]

2.报销业务背景：[详细说明报销所涉业务的具体情况，如“2025年12月5日部门组织外部专家技术指导产生的劳务报酬”“2025年11月下旬办公区域突发维修产生的应急费用”“赴偏远地区开展调研产生的零星开支”等]

3.报销金额：共计人民币[大写金额]元整（￥[阿拉伯数字金额]）

4.报销凭证：本次报销已附完整凭证，包括[发票、收据、费用明细单、专家签到表、维修确认单等，需逐一列明]，凭证编号：[若有，填写相关编号]

二、现金支付缘由

根据单位《财务管理制度》中关于支付方式的规定，结合本次报销业务的实际情况，本次采用现金支付主要基于以下原因（可根据实际情况选择或补充）：

1.收款方特殊需求：本次费用收款方为[个人姓名/个体工商户名称]，其无对公银行账户，明确要求以现金形式收取相关款项（附收款方书面说明或沟通记录佐证，详见附件1）；

2.业务应急属性：本次业务为[应急维修/突发采购等]，事发紧急且涉及金额较小（￥[金额]），为保障工作顺利推进，及时解决问题，经现场负责人[姓名]批准，采用现金方式即时支付；

3.地域限制因素：报销所涉费用发生于[偏远乡镇/野外作业区域等]，当地无银行网点或移动支付信号薄弱，无法通过银行转账、扫码支付等非现金方式结算，故采用现金支付；

4.其他合规情形：[如符合单位财务制度中允许现金支付的其他特定场景，需详细说明]

三、现金支付详情

1.支付时间：[具体年/月/日/时]

2.支付地点：[详细地点，如“单位会议室”“XX维修现场”“XX乡镇服务点”等]

3.收款人信息：姓名[收款人姓名]，身份证号[收款人身份证号，若为个人]；联系电话[收款人联系电话]；若为单位，需注明单位名称及统一社会信用代码

4.现金来源：[单位备用金，编号XXX/财务部门临时支取，支取凭证号XXX]

5.支付确认：收款人已当场确认收到该笔现金，并签署《现金收款确认书》（详见附件2），确保款项支付真实、无误

四、合规性说明

本次现金支付业务严格遵循《现金管理暂行条例》及单位《财务管理制度》中关于现金使用范围、限额的相关规定，不存在超范围、超限额支付情况。报销凭证真实、合法、完整，业务流程符合单位审批要求（已完成[部门负责人/分管领导]审批，审批意见详见报销单）。

为进一步规范后续支付行为，今后将优先采用银行转账、公务卡等非现金支付方式；确需使用现金支付的，将提前履行审批手续，确保财务流程合规可控。

附件：1.收款方现金支付需求说明（或沟通记录）

2.现金收款确认书

3.相关报销凭证复印件

4.审批流程单据

说明人：[报销人姓名]联系电话：[报销人联系电话]

部门负责人审核意见：__________签字：__________日期：__________

财务部门审核意见：__________签字：__________日期：__________

审批领导意见：__________签字：__________日期：__________