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医院财务年度工作总结演讲人：日期:

目录02预算执行分析01年度收支概况03成本控制成效04资金运营管理05财务信息化建设06下一年度规划

01PART年度收支概况

医疗收入总览包括门诊收入、住院收入、手术收入等。医疗服务收入西药、中成药、中草药等药品销售收入。药品收入医学影像、实验室等检查项目收入。检查收入包括培训、科研、租金等。其他收入

人员经费支出医生、护士、行政人员等薪酬支出。01药品及耗材支出药品、医疗耗材等采购成本。02固定资产折旧医疗设备、建筑等固定资产的折旧费用。03其他支出包括管理费用、水电费、维修费等。04支出结构同比分析

重点科室财务亮点内科药品比例控制较好，检查收入稳步增长。01外科手术量大幅增加，带动科室收入增长。02医学影像科新设备投入使用，检查收入大幅增长。03药剂科通过药品管理，降低药品成本，提高收入。04

02PART预算执行分析

预算编制达标率对各科室、各项目的预算编制达标情况进行统计和分析。达标率统计达标率影响因素改进措施分析影响预算编制达标率的因素，如政策变化、医疗价格调整等。提出针对性的改进措施，如加强预算编制培训、提高预算编制准确性等。

专项经费使用差异梳理专项经费的来源渠道，如政府拨款、社会捐赠等。专项经费来源分析专项经费的使用情况，包括使用范围、使用进度等。专项经费使用情况对专项经费使用与预算计划之间的差异进行原因分析，如项目变更、资金短缺等。差异原因

动态调整措施总结经验与教训总结动态调整过程中的经验与教训，为未来的预算管理提供参考。03评估动态调整的效果，如是否提高了资金使用效率、是否满足了医疗需求等。02调整效果调整原则总结动态调整的原则，如优先级调整、资金调配等。01

03PART成本控制成效

药品耗材成本优化药品采购价格谈判与供应商进行谈判，降低药品采购价格，并严格执行国家药品价格政策。01药品用量控制通过加强药品管理，推行临床路径管理，规范医生用药行为，减少不合理用药和浪费。02耗材使用管理加强对耗材的申领、使用和核算管理，推广使用医用耗材新品种，降低耗材使用成本。03

运营节约成果量化加强能源管理，推行节能减排措施，降低医院能耗和运营成本。能源管理物业管理人力资源管理优化物业管理，提高物业服务质量，减少医院在物业管理方面的支出。合理配置人力资源，优化人员结构，提高员工工作效率和医院运营效率。

建立科室能耗统计制度，对各科室能耗进行定期统计和分析。科室能耗统计通过对比各科室能耗数据和医院整体能耗数据，找出能耗较高的科室和原因。能耗对比分析根据分析结果，制定相应的改进措施和计划，降低科室能耗，提高医院整体能效水平。针对性改进措施科室能耗管控对比

04PART资金运营管理

现金流量表分析评估医院现金流入和流出情况，确保现金流充足，满足日常运营和未来发展需要。短期负债偿付能力关注医院短期负债的偿还情况，确保不会出现资金链断裂的风险。现金储备率评估医院现金及等价物占总资产的比例，确保其处于合理水平，以应对突发情况。现金流安全评估

应收账款清收进展坏账准备金调整根据应收账款实际情况，合理调整坏账准备金的计提比例，确保资产安全。03优化催收程序，采用多种催收方式，提高催收效率，减少应收账款积压。02催收程序优化账款清收政策制定和实施有效的账款清收政策，加快资金回笼速度，降低坏账风险。01

资金池投资收益投资策略调整根据市场形势和医院资金需求，适时调整资金池的投资策略，提高收益水平。01投资收益分析对资金池的投资收益进行定期分析，评估投资效果，及时调整投资策略。02风险管理措施制定和实施风险管理措施，确保资金池投资的安全性，避免出现重大投资损失。03

05PART财务信息化建设

智能报账系统升级实现自动化审批流程，提高报账效率，减少人工审批环节。升级智能报账系统整合财务数据，实现跨部门、跨系统的财务数据共享和交换。财务数据集成引入OCR技术，实现票据自动识别和审核，提高审核准确率和效率。智能化审核

电子票据覆盖进度电子票据系统推广全面推广电子票据，实现电子票据的开具、存储、查询和报销全程无纸化。电子票据与财务系统对接电子票据安全性保障实现电子票据与财务系统的无缝对接，确保数据的准确性和一致性。加强电子票据的安全管理，防止电子票据被篡改、丢失或非法使用。123

业财数据联动成效业务流程优化根据财务数据分析结果，优化业务流程，提高业务处理效率和财务管理水平。03通过财务数据实时监控业务状况，为决策提供数据支持。02业务监控与决策支持数据共享与利用实现业务系统与财务系统的数据共享，提高数据的及时性和准确性。01

06PART下一年度规划

零基预算编制方向细化预算编制全面考虑医院运营和发展需求，细化预算编制，确保预算的准确性和合理性。01强化预算执行加强对预算执行的监控和管理，严格控制各