某某某省某某某市某某某县某某某镇污水处理工程建设PPP项目-财政承受能力论证报告终稿.docxVIP

TOC\o1-5\h\z第一章编制依据与原那么41.1编制依据4

1.2编制原那么5第二章工程基本情况7

2.1工程背景72.2工程撇兄8

\oCurrentDocument工程名称8\oCurrentDocument222工程类型8

\oCurrentDocument223工程地点8224工程实施掀勾9

政府出资代表9226工程建设内容及规模9

\oCurrentDocument227工程建设工期安排11工程运营期内容11

\oCurrentDocument229工程主要经济技术指标112.3工程产出说明13

工程需求13\oCurrentDocument工程作用14

\oCurrentDocument23.3产出内容142.4工程运作模式15

241运作沮15\oCurrentDocument回报机制16

227工程建设工期安排

本工程计划建设期为2年，预计2014年9月开始启动工程建设,2016年8月完成工程建设进行竣工验收，2016年9月进入运营期,直至2044年8月合作终止，完成工程移交。

工程运营期内容

工程进入运营期工作内容包括:处理污水处理厂流出到达《城镇污水处理厂污染帔澈标准》(GB18918-2002)二级标准的污水。设计处理规模为1万立方米/天，经过处理后，出水水质总树行《城镇污水处理厂污染娜醐准》(GB18918-2002)一级A标准,并到达《城市污水再生利用工业用水水质》标准。

工程主要经济技术指标2.2.9.1工程投资规模

工程总投资包括：建设过程中产生的工程建设费、工程建设其他费、预备费、建踽利息。

费、预备费、建踽利息。工程最终工程总造价曜

费、预备费、建踽利息。工程最终工程总造价曜

费、预备费、建踽利息。工程最终工程总造价曜

县财评中心

根据本工程初步设计概算审查结果,工程静态总投资为5,212万元。其中工程费用4,267.58万元(其中厂区工程建设费2,392.38万元，管网工程建设费为1,875.20万元)，其他费用535.29万元，预

备费用384.23万元,流动资金24.90万元。

表2-2工程投资规模

序号

工程或费用名称

金额（万几）

工程静态总投资

5,212.00

1

工程建设费

4,267.58

1.1

厂区J_程建设费

2,392.38

1.2

管网工程建设费

1,875.20

2

工程建设其他费用

535.29

3

预备费

384.23

4

流动资金

24.90

工程总投资

5,212.00

工程投融资结构与融资本钱

本工程静态总投资为5,212.00万元，根据《尊某院关于调瞽口完善固定资产投资工程资本金制度的通知》国发〔2015〕51号文以及金融机构对同类工程的基本要求，本工程资本金建议暂定占工程投资总额的20%为1,042.40万元，需融资局部占工程投资总额的80%为4J69.60万元，社会资本以中标社会资本方为主体通过银行贷款或其他合理融资方式筹集。

本工程由中标社会资本方通过银行或金融机构贷款进行融资,项目建设需求资金大，年综合融资本钱以中标社会资本方实际融资利率为准，但不得超过5.88%(同期中央人民银行5年期以上基准利率4.9%上浮20%),且与中央人民银行基准利率浮动机制挂钩，如遇国家正嫌^戳脾目应调整。

如通过本工程获得的相关资金，将直接用于本工程建设，同时降彳氐工程实际融资资金比例。

工程公司股权结构

本工程未来实施过程中全部由中标的社会资本方负责，因此政府无需进行股权出资。

资产负债本工程为新改建工程，无资产负债情况。

2.3工程产出说明工程需求

(1)落实国家政策，减轻政府债务的工程融资途径；

有利于加快转变政府职能，实现政企分开、政事分开；

扩大有效投资需求推进经济结构调整、适应经济开展新常态；

(4净吁桐獭以和寄17^，提高财政资金彳酬婚工程作用

(1)本污水处理厂的服务范围为某某某镇内，可到达市政排放标准的ZDlk废水和生活污水。设计污水厂的服务面积为近期1025公顷,远期2000.00公顷。

本工程的建设能更进一步为促进某某某县境内湘江水资源到达环保要求，本污水处理厂出厂水水圃丸行《城镇污水处理厂污制非放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，根据本工程进水水质，污水必须经过二级生物处理(考虑了脱氮除磷)后掘到达排湖示准。

本工程建成后将改变某某某镇城区的污水直接排入湘江的现状,对消除湘江的污染状况，减轻城市污水对金白河水体的污染，改善惭的环＜1^面貌，提高人民生活及醇水平通」积极作用。

本工程建成后对改善某某某镇的投资环境，吸引投资工程,促进经济的开展，进一步提高某某某