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企业资金申请审批表制度化流程模板

一、适用范围

二、审批流程详解

步骤1：申请人发起申请

责任人：资金申请部门的项目负责人或经办人

动作：

填写《企业资金申请审批表》（见模板部分），清晰注明申请事由、资金用途、预算明细、期望到账时间等信息；

准备支撑材料，如报价单、合同草案、项目方案、费用测算依据等（根据申请金额和类型补充）；

提交至部门负责人处进行初审。

关键点：申请事需具体、数据准确，附件需与申请内容一一对应，避免模糊描述（如“采购办公用品”需注明具体品类、数量、单价）。

步骤2：部门负责人初审

责任人：申请部门负责人

动作：

审核申请的必要性：结合部门年度预算、工作计划，判断资金需求是否符合部门优先级；

审核预算合理性：核对明细金额是否与市场行情、历史数据匹配，是否存在虚高或重复申请；

审批意见：在审批表中签署“同意”“不同意”或“需补充说明”，并注明理由。

关键点：对必要性存疑或预算不合理的申请，需退回申请人修改，明确修改要求。

步骤3：财务部门复核

责任人：财务部门专员/主管

动作：

合规性审查：检查申请是否符合公司财务制度（如报销标准、采购流程）、是否存在超预算情况；

附件完整性：核对支撑材料是否齐全（如大额采购需提供3家以上比价记录，项目支出需提供立项文件）；

资金流评估：结合公司当前资金状况，评估支付可行性（如现金流紧张需标注优先级）。

输出：签署复核意见，反馈至分管领导。

步骤4：分管领导审批

责任人：申请部门分管副总经理/总监

动作：

审核资金申请与部门/公司战略目标的关联性（如项目支出是否支持年度重点业务）；

审批权限内：根据公司授权制度（如5万元以下由分管领导审批），签署“同意”或“不同意”；

超权限申请：提交至总经理办公会或决策委员会审议。

关键点：对跨部门协同项目，需协调相关部门会签意见。

步骤5：最终审批（根据权限分级）

责任人：总经理/决策委员会

动作：

大额或重大资金申请（如单笔超10万元、新增固定资产投资）：召开专项会议审议，评估投入产出比、风险控制措施；

常规权限内：直接审批，签署最终意见；

审批通过后，将审批表反馈至财务部门；不通过则注明理由，退回申请人。

步骤6：财务拨款与执行

责任人：财务部门出纳/资金主管

动作：

核对审批表及附件无误后，按约定方式拨款（如银行转账、备用金支付）；

登记资金台账，更新预算执行情况；

申请人收到资金后，需在1周内提供使用进展（如采购完成、项目启动证明），财务部门定期跟踪资金使用效果。

三、资金申请审批表模板

企业资金申请审批表

基本信息

申请部门

申请人

申请日期

年月日

联系方式

申请事由

（详细说明资金用途、背景及必要性，如“项目研发设备采购”“Q4市场推广活动”）

资金预算明细

费用类别

总预算金额

大写：小写：￥

期望到账时间

年月日

附件清单

（如报价单、合同、项目方案、比价记录等，需注明份数）

审批意见

部门负责人：日期：财务复核：日期：分管领导：日期：总经理/决策委员会：日期：

四、使用注意事项

材料完整性：附件需与申请内容匹配，无支撑材料的申请将被退回（如采购类需提供供应商报价单，项目类需提供立项批复）。

审批权限：严格按公司《资金授权审批制度》执行，不得越级审批或拆分金额规避审批（如将10万元申请拆为两笔5万元）。

时效要求：

常规申请：需提前5个工作日提交，预留各部门审批时间；

紧急申请（如突发设备故障维修）：需在申请表中标注“紧急”，经部门负责人和财务负责人加急审批后优先处理，事后需补充说明原因。

信息准确性：申请人需对表格内容及附件真实性负责，虚假申请将按公司制度追责。

预算管理：年度预算内资金申请需标注预算科目号，超预算申请需提交《预算调整申请表》，同步履行审批流程。

执行反馈：资金使用完毕后，申请人需在1周内提交《资金使用报告》（附支付凭证、成果说明），财务部门定期汇总分析资金使用效益。