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财务费用控制申请表模板

一、适用范围与常见应用场景

日常办公费用：如办公用品采购、通讯费、快递费等常规支出；

差旅费用：员工因公出差产生的交通、住宿、补贴等费用；

业务招待费用：客户接待、商务洽谈等场景下的餐费、礼品费等；

采购与外包费用：固定资产采购、服务外包（如咨询、设计）等大额支出；

项目专项费用：研发项目、市场推广项目等预算内专项费用申请。

通过标准化申请流程，保证费用支出“事前有审批、事中有控制、事后可追溯”。

二、申请流程详解

（一）申请前准备

确认预算额度：申请人需提前查询《年度费用预算表》，保证申请费用在部门/项目预算范围内，超预算部分需额外说明理由并附补充预算审批单。

收集基础资料：根据费用类型准备相关证明材料，如采购需提供至少3家供应商报价单、差旅需附出差通知单、招待费需附客户名单及洽谈事由说明等。

（二）填写申请表

申请人需完整填写《财务费用控制申请表》（模板见第三部分），重点内容包括：

基本信息：申请部门、申请人、联系方式、申请日期；

费用明细：费用项目、预算金额、申请金额、用途说明、发生时间/地点、参与人员（如招待费需注明被招待方信息）；

附件清单：列出所有证明材料名称及份数（如“报价单3份”“出差通知单1份”）。

填写时需保证信息真实、金额准确、用途清晰，避免涂改（如需修改需加盖申请人印章）。

（三）部门审核

申请人将填写完整的申请表及附件提交至部门负责人审核。部门负责人需重点审核：

费用支出的必要性（如是否为业务必需、是否可压缩）；

费用金额是否符合部门预算及公司费用标准（如差旅住宿标准、招待费限额）；

附件材料是否齐全、合规。

审核通过后，部门负责人在“部门审批意见”栏签字确认并注明日期；如不通过，需注明理由并退回申请人修改。

（四）财务审核

申请表经部门审核后，提交至财务部门。财务人员重点审核：

预算匹配性：申请金额是否在预算额度内，超预算部分是否有补充审批；

政策合规性：费用是否符合公司《费用管理制度》（如招待费需不超过业务收入的一定比例、差旅费需按标准报销）；

附件完整性：证明材料是否齐全、有效（如发票抬头是否为公司全称、合同是否加盖公章）。

审核通过后，财务人员在“财务审核意见”栏签字并加盖“财务专用章”；如需补充材料，注明补充要求并退回。

（五）审批决策

根据费用金额分级审批，具体标准如下（企业可根据自身规模调整）：

小额费用（如≤5000元）：由部门负责人+财务负责人审批；

中等费用（5000元＜金额≤50000元）：由部门负责人+财务负责人+分管副总经理审批；

大额费用（金额＞50000元）：需经部门负责人+财务负责人+分管副总经理+总经理审批，重大支出（如＞100000元）还需提交总经理办公会审议。

各审批人需在“审批意见”栏明确签署“同意”“不同意”或“需补充说明”，并签字确认日期。

（六）执行与报销

费用执行：审批通过后，申请人方可按申请用途使用费用，如需提前支付（如采购预付款），需凭审批单至财务部门办理借款手续。

费用报销：费用发生后，申请人需在5个工作日内（特殊情况可延长至10个工作日）整理原始凭证（如发票、行程单、付款凭证等），附审批后的申请表提交财务部门报销。财务部门核对无误后，按公司规定时间付款至申请人/供应商账户。

三、财务费用控制申请表

申请基本信息

申请部门

申请人

联系电话

申请日期

年月日

费用归属项目/部门（如无）

费用申请明细

费用项目（如：办公费/差旅费）

□办公费□差旅费□招待费□采购费□外包服务费□其他：_________

预算金额（元）

申请金额（元）

（大写：_________________________）

费用用途详细说明

（如：采购型号打印机10台，用于部门日常办公；招待公司客户，洽谈项目合作）

发生时间

年月日至年月日（如为一次性费用，填写当日日期）

发生地点

（如：市酒店/供应商公司）

参与人员/对象

（如：差旅人员：某、某；招待对象：公司总经理*某，事由：项目洽谈）

附件清单

（请列出所有证明材料，并在“□”内打“√”）

□供应商报价单/合同

份数：______

□出差通知单/会议邀请函

份数：______

□客户名单及洽谈记录

份数：______

□预算审批单（超预算用）

份数：______

□其他：_________________________

份数：______

审批意见

部门负责人

意见：□同意□不同意□需补充说明：_________________________签字：_________日期：年月日

财务部门

意见：□同意□不同意□需补充说明：_________________________签字：_________日期：年月日（盖章）

分管副总经理