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物资计划管理规定

为强化公司物资管理，优化资源配置，并配合公司资源管理信息系统（ERP）实施进程，在遵循公司采购政策基础上，针对实际操作中的细节管理问题，整合了前期的一些规定和做法，特制定如下详细管理规定：

1、总则

1.1成本观念：各部门、分厂申报物资采购计划必须本着对企业负责的态度，考虑到公司成本。计划单作为一种采购指令，在某种意义上来讲和企业资金差不多，一旦下达采购，就要占用公司人力、物力、财力资源，意味着公司成本的增加，与公司效益息息相关；

所以申报部门在满足现场需要的前提下必须强化成本观念，精确核算、科学统筹、严谨申报；确保采购部门能在需求的时间内采购回适量的正确的物资，以降低资金占用，降低公司成本；

1.2申报流程的严谨性:任何物资采购计划必须按照审批的流程规范申报，一般情况下必须先有计划再采购，杜绝养成先打招呼采购的习惯；采购部门也必须按计划采购，不得无计划或超计划采购。特殊紧急情况（如生产特急件）来不及正常审批的物资，需要经过采购部门主管批准或计划调度人员协调采购，事后须补回审批手续；

1.3申报专业性:各部门、分厂申报的物资名称、规格型号、材质等必须符合专业规范，申报者必须精熟业务知识，各类物资的描述性信息要完整精确，以便向采购部门传递正确的采购需求，防止给公司造成不必要的损失；

1.4申报集中性：各部门、分厂（特别是生产部门）的物资采购计划必须尽量采用月计划的形式集中申报，以便采购部门汇总评标采购，使公司获得大量采购情况下的商业价格折扣利益，以降低公司采购成本；

1.5申报规范化：采购计划必须格式规范、卷面整洁，审批流程必须完整，书面修正或撤销的地方必须有签字；计划单要实行文件化、档案化管理；

1.6申报归口化：由于存在装备部和物资部两个采购部门，采购权限划分不同，因此各类物资的采购计划必须归口申报，计划单上要注明采购部门，材料和设备备件要分开造计划申报，不得交叉向装备部和物资部重复申报，造成采购工作的混乱；

1.7工程计划问题：外包工程材料计划涉及仓库入库划分及财务结算问题，因此，各分厂、部门不得擅自将工程材料计划混杂在平时的内部计划中申报，如确需申报，需另报工程计划，必须附带书面说明，并必须有乙方施工方和我方负责该工程的主管总助签字确认。物资在仓库领取时也必须由乙方在领料单签字确认，防止日后发生结算纠纷；

1.8沟通与协作：生产部门与采购部门之间要良好沟通、坚持团队合作精神：生产部门计划人员要积极向采购部门提供技术上的支持和建议，采购部门要有服务生产大局的理念，对生产部门的需求要及时、准确采购到位，满足生产需要。

2、计划单的格式规范化

2.1、各部门、分厂的计划单必须统一渠道申报，建立统一台帐，签核后的复印副本装订成册；同时建立电脑台帐资料，以便追溯查询；

2.2、各部门、分厂的请购单必须统一格式（格式见附表），任何不规范的计划单采购部门有权拒收；

2.3、为防止因笔迹问题导致计划单传递信息的不清晰，给采购工作带来困难，并可能给公司带来损失，因此采购计划单必须采用打印件,不允许使用手写计划单；

2.4、计划的审批过程必须完备，每张计划单上面的打印者、编制者、部门（分厂）主管审核者、主管总助审批签字必须亲笔手写，不允许打印，防止日后发生扯皮现象，且申报部门在计划单上应加盖内部专用章；

2.5、计划打印人员必须严格对照计划编制人员的原件准确无误打印上去，规格型号、计量单位、数量等必须准确，绝对杜绝发生打印错误；编制者、审核者一般情况下不允许为同一个人；申报部门的编制者、审核者必须本着对公司负责的态度，对计划单中每一项物料的规格型号、材质标准、数量等信息严谨校核，审批者和签核的物资部主管有监控及质疑的权力，物资部计划人员对申报的计划负责进行沟通协调，酌情库存核减，对计划执行情况跟踪核销；

2.6、为规范管理，便于追溯查询，各类计划单需编码管理（特别是生产部门计划单数量多的情况下，这样做就有便于沟通的好处），一张计划必须对应一个识别码，不得采用“第几页、共几页”的形式，具体规定如下：

原始编码构成初定为：部门代号+年月+序列码（两位数）

3、材料类别的划分

3.1为使各类材料做到分门别类申报，并配合公司的物料编码工作及仓库库位划分，必须对各类申报的材料类别进行简单划分，使计划单物资分类排序清晰不杂乱，

●?H型钢的尺寸以腹板高度h、翼板宽度b和腹板厚度t1、翼板厚度t2的毫米mm数标定，符号为“H”；

●钢板一般以钢板的厚度d的毫米(mm)数标定，厚度符号为“δ”

●钢材牌号我厂常用的为：Q235B，Q345B，Q345B钢一般代表16Mn材质的低合金钢，一般的型钢、焊管、钢板等普通材质均为Q235B，Q345B钢板俗称锰板