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做账实操-公司对公账户购买理财产品的费用账务处理SOP.pptx

做账实操-公司对公账户购买理财产品的费用账务处理SOP.pptx

    会计实操文库;会计实操文库

    持有目的：短期获利（交易性金融资产）、持有至到期

    （债权投资）、灵活配置（其他债权投资）。;会计实操文库

    （2）公司单独支付管理费分彔：

    借：投资收益20000借：应交税费—应交增值税（进项税额）1132.08贷：银行存款21132.08附件：管理费发票、银行付款回单。

    3.场景3：赎回时支付赎回费（冲减理财收益）

    分彔模板（示例：赎回理财产品，本金1001万元，赎回费

    0.8万元，取得收益30万元，增值税税率6%）：借：银行存款1001万+30万0.8万）贷：交易性金融资产—成本1001000

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