出纳工作总结及工作计划.docxVIP

出纳工作总结及工作计划

出纳工作总结及工作计划

一、工作概述

出纳工作是财务管理的基础环节，主要负责公司现金收付、银行结算、票据管理、资金日报等工作，确保公司资金的安全、准确、高效运转。作为公司资金流动的第一道防线，出纳工作直接关系到企业的财务安全和经营效率。本报告对过去一年的工作进行全面总结，并对下一年度工作进行规划。

二、2023年度工作总结

（一）日常工作完成情况

1.资金收付管理

-全年共完成现金收付业务12,560笔，涉及金额3,875.6万元

-银行转账业务28,940笔，总金额15,632.8万元

-支付各类费用、采购款项、员工报销等共计18,760笔

-处理客户回款8,320笔，金额达9,245.3万元

-现金库存管理准确率100%，无任何差错

2.银行账户管理

-管理公司银行账户15个，包括基本户、一般户、专户等

-每月核对银行流水与账目，确保账实相符，全年共进行180次银行对账

-处理银行手续费、利息等业务1,240笔

-维护银企直连系统，确保资金划转顺畅，系统响应时间平均控制在3秒以内

3.票据管理

-管理各类支票、汇票、本票等票据共计8,650张

-票据登记、领用、核销流程严格执行，票据遗失率为0

-处理票据贴现业务35笔，金额达2,350万元，节约财务费用约15.6万元

-票据到期提醒准确率100%，无逾期情况发生

4.资金日报与分析

-每日编制资金日报表365份，准确反映公司当日资金状况

-每周提交资金简报52份，为管理层提供决策参考

-月度资金分析报告12份，提出资金优化建议36条，被采纳28条

-协助财务总监完成季度资金规划会议材料4份

（二）专项工作成果

1.资金管理系统优化

-参与公司资金管理系统升级，优化了资金审批流程，平均审批时间从原来的2.5天缩短至1.2天

-实现了电子发票与收付款的自动匹配，减少人工核对工作量约40%

-建立了异常交易预警机制，全年成功预警并处理可疑交易17起，避免资金损失约86.5万元

2.成本控制措施

-通过合理安排资金支付时间，优化银行账户结构，全年节约银行手续费约4.8万元

-对大额资金支付实施提前规划，提高资金使用效率，增加活期存款收益约12.3万元

-建立了费用报销快速通道，员工报销周期从原来的7天缩短至3天，提高了员工满意度

3.风险防控

-制定并完善了《资金支付风险防控手册》，明确了各类支付业务的审批权限和流程

-对供应商付款实施双重审核机制，全年避免重复付款、错付款等错误23起，涉及金额约67.8万元

-定期进行现金盘点和银行对账，确保账实相符，全年共进行现金盘点48次，银行对账180次

（三）团队协作与沟通

1.部门协作

-与会计部门紧密配合，确保原始凭证传递及时准确，全年凭证传递及时率100%

-与业务部门保持良好沟通，及时解答资金相关问题，提供资金政策咨询约560次

-协助完成年度审计工作，提供银行对账单、资金流水等资料，确保审计顺利进行

2.跨部门项目

-参与公司ERP系统财务模块优化项目，负责资金管理部分的流程梳理和需求分析

-协助人力资源部门完成员工薪资发放系统升级，确保薪资发放准确无误

-配合采购部门优化供应商付款流程，建立了供应商付款评估机制，提高了付款效率

三、工作中存在的问题

1.工作效率有待提升

-高峰期业务量大时，手工操作较多，处理速度有待提高

-部分流程仍依赖传统方式，自动化程度不够，影响了工作效率

-系统间数据交互不够顺畅，需要人工干预，增加了工作量和出错风险

2.风险防控体系需进一步完善

-对新型支付方式的风险识别能力不足，需要加强学习

-资金安全应急预案不够完善，缺乏实战演练

-对异常交易的判断标准不够明确，需要进一步细化

3.专业技能有待提升

-对金融新政策、新法规的学习不够及时，知识更新速度较慢

-数据分析能力有待提高，未能充分发挥资金数据的价值

-英语水平有限，影响了对国际金融业务的理解和处理能力

4.沟通协调能力需加强

-与业务部门沟通时，专业术语使用过多，导致沟通效率不高

-跨部门协作中，有时未