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大额资金存储管理制度

第一章总则

第一条为规范公司大额资金存储管理，保障资金安全，提高资金使用效益，防范资金存储风险，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称大额资金，是指公司在经营管理过程中，需存入银行或其他金融机构的、达到本制度规定额度的货币资金，具体额度标准由公司根据经营规模、资金状况另行确定并动态调整。

第三条本制度适用于公司及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）的大额资金存储管理活动。

第四条大额资金存储管理遵循“安全优先、合规运作、统筹规划、效益兼顾”的原则，确保资金存储的安全性、流动性和效益性相统一。

第五条公司