付款流程及审批程序.docxVIP

某电子科技（深圳）有限公司

付款流程及审批程序文件编号：P-FD-

版本：L0发放号：

生效日期：

制定单位

财务部

制定人员

浩博

批准

发放

立Ri-1

口总经理室□培训中心

□行政部

口品保部□制造部

口文管中心□资材部

口业务部

口工程部□财务部

nPlJ

口生产技术检验研究中心

一?适用范围：

适用于公司的除费用外的所有付款，包括工程款、各种预付款、供应商货款、零星采购付款、房租水电费等。（即收款方不是本公司或本公司职员的一切往来款项。）报销程序：

L报销人按下款要求自行粘贴原始票据并填制〃付款申请书，经部门主管验证后，交由总经理室审核批准，报销人领取报销款项须在〃付款申请书上签字。

2.对原始票据的要求（分类说明）：

（1）材料采购：

第一步：下定单:采购P0经部门经理批准后下给供应商。

第二步：收货：供应商将货物按时送到仓库,经品保IQC质量验收，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物;不合格则拒收，并取得不合格供应商处理单（即退货单），并在ERP中出单据交财务,并由采购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。

第三步：收发票：每月终了，仓库将供应商单据收齐交予财务，财务与供应商对账后，由供应商开据发票，并于次月5号前将发发票送予财务；第四步：请款：（1）固定的月结厂商货款，由财务部材料会计填写付款申请书，经总经理室审核批准