2025年计划财务处工作总结.docVIP

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方案财务处工作总结

20xx年是集团企业对研究院实行新拨款机制推行第一年，预算管理、工程管理、财务管理、考核措施都发生了主线变化。

方案财务处紧紧围绕研究院整体战略目，从我院运行和开展需要出发，将长远战略构造调整和近期重点工作相结合，由预算编制变化开始，从源头研究，加紧构建新财务管理体系，加紧完善有关业务流程体系，加紧培养财务人员适应能力，努力提高根底建设、管理创新、价值发明、风险管控和决策支持五种能力，各项业务有序推进，有效保障了我院资金平安和协调运行，全面完毕各项业绩考核指标，平安保密工作实现四零目，财务工作广度和深度不停拓展，职能作用日渐凸显。

一、20xx年财务重点工作完毕状况

〔一〕大力拓展资金流通渠道，资金保障能力明显增强。拨款机制转变，股份、集团课题经费由本来单一工程经费下拨，变化成分类别、多渠道下拨，资金贯彻工作十分重要。在研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极有效开展资金渠道畅通、快捷保障工作。既要重视横向协调，努力推进工程预算与业务预算有机融合一体化管理；又要重视纵向协调，坚持上下结合，明确各工程直接经费与间接经费合理分派，发挥财务工作整体优势；还要重视内外协调，积极宣贯，营造有助于可持续开展资金流通渠道，实现最大财务协同效应，各项资金主线贯彻到位，间接经费分摊比例合理有效，完毕全年经费业绩指标。

1．全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控规定。

划未下达状况下，主线上保证了时间过半任务过半。

物业部全年考核利润万元，实际完毕万***元；

离退休全年考核支出数为万元，实际支出万元；

〔二〕发挥预算导向作用，精细化管理不停推进。

①根据预算管理部《有关在勘探院进行经费预算政策调整试点告知》〔油预算【20xx】181号〕中对20xx年预算编制总体规定，以及院领导有关指示精神，为积极适应总部对研究院经费拨款方式变化，以全面、合理、从紧为指导大院一体化管理思绪，本着保证职工薪酬、保证机构运行、保证科研运维、保证生活条件为原那么，编制了20xx年度实行预算，并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位，采用有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，深入优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为新拨款机制下资金运行积累经验。

②按照总部统一规定和研究院工作布署，对资金透支管理详细实行进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对***及***开设了收入账户，已经总部批复实行。同步，配合法规处完毕***资质申请和批复，并完毕有关税务登记证注册，以及开户银行许可证有关信息变更，为重新梳理院里业务范围提供了根据和保障。

③为保证合署办公高效运行，与研究院有关职能部门讨论研究，制定了《***合署办公运行方案》，并根据合署办公业务和内控规定，进行了有关业务整合、科室调整和岗位轮换，同步对重大专题有关业务人员进行了培训，为下一步矿区效劳业务整合打下根底。

④以强化三基工作为契机，以完善配套政策、环境为保障，树立大财务观念，把精细化财务管理渗透到业务每个细节。从外协工程统一管理，到会议效劳企业准入原则；从20xx年经济运行季度分析，到科研工程实时跟踪，用精细化控制、精细化核算、精细化分析，保证精细化财务管理贯彻，初步探索出一条行之有效途径，即模式化管理，原则化实行，内控体系建设稳步推进，风险管控能力持续增强。

〔三〕专题工作有序推进，财务管理向前延伸，切实维护我院整体利益。

①按照***年平安保密委员会扩大会议精神，贯彻了计财处网格化平安监督管理责任，确定了定期检查、不定期抽查制度，建立了负责人检查登记簿，保证检查有迹，责任到位。

②根据集团企业、股份企业及研究院转发〔国资委下发〕《有关加强中央企业特殊资金〔资产〕管理告知》，计财处结合实际，对xx类特殊资金〔资产〕管理工作进行了调查和总结〔包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金〕，保证了特殊资金管理原则。

③根据研究院《有关加强发票真伪识别告知》规定，廊坊分院也结合实际下发了《有关加强发票真伪识别告知》，进行了普及性讲解，明确了核查金额起点，有效地减少发票真伪风险。

④按照股份企业、研究院整体布署，完毕了我院内控测试及检查工作，以内控促管理，重新审慎各项工作，明确内控建设不是一劳永逸，它是一种循环往复、持续提高过程，要对每年内控测试赋予新内涵，一直保持内控建设指导作用和保障作用。⑤在保障各专题工作推进同步，以专题工作为切入点，组织协调各业务流程整体优化，发挥业务职能作用，切实处理实际问题，把阶段性处理问题与建立原则、思想汇报专题高效