出纳员的年终总结.docxVIP

出纳员的年终总结

出纳员年终总结

一、工作概述

本年度，我作为公司出纳，主要负责公司日常资金管理、银行事务处理、账务记录与核对等工作。在财务部门的领导下，我严格遵守公司财务制度和相关法律法规，认真履行岗位职责，确保公司资金安全和财务数据准确无误。全年工作有序开展，各项业务指标均达到预期目标。

二、日常工作完成情况

1.现金管理

-现金收支：全年处理现金收入共计1,250万元，现金支出1,180万元，日均现金持有量控制在20万元以内，超额完成现金周转率目标15%。

-现金盘点：坚持每日盘点现金，确保账实相符，全年共进行现金盘点252次，无一差错。

-备用金管理：为公司各部门及项目组管理备用金共计15笔，总金额85万元，严格执行备用金领用、核销制度，确保资金使用合理。

2.银行事务处理

-银行账户管理：负责公司5个银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等业务，全年处理银行业务1,850笔。

-资金划拨：完成银行转账业务1,620笔，总金额达8,650万元，准确率100%，未出现任何资金延误或错误。

-银行对账：每月按时完成银行对账工作，全年共完成12次银行对账，及时处理未达账项32笔，确保账务一致。

-银行关系维护：与4家合作银行保持良好沟通，成功争取到更优惠的银行服务费率，为公司节约财务成本约2.3万元。

3.账务记录与核对

-记账工作：准确记录每笔收支业务，全年共处理记账凭证3,560份，无一错漏。

-账目核对：定期与会计核对账目，确保账账相符，全年共进行月度核对12次，季度核对4次，年度大核对1次。

-差错处理：及时发现并处理账务差错5笔，涉及金额3.8万元，避免了潜在财务风险。

4.票据管理

-发票管理：全年接收、审核、登记各类发票8,750张，确保发票合规、完整。

-支票管理：开具支票420张，无一错开、漏开现象，严格执行支票使用审批流程。

-票据保管：建立票据登记簿，对各类票据进行分类管理，确保票据安全，全年票据遗失率为0。

5.财务报表制作

-资金日报：每日编制资金日报表，及时反映公司资金状况，全年共编制252份资金日报。

-资金月报：每月编制资金月报，分析资金变动情况，为公司决策提供数据支持，共编制12份资金月报。

-年度资金报表：参与编制年度资金报表，准确反映公司全年资金运作情况，报表通过率100%。

三、重点工作成果

1.优化资金管理流程

-设计并实施了新的现金管理制度，简化了现金报销流程，将平均报销时间从原来的3天缩短至1.5天，提高了工作效率。

-建立了银行账户分级管理制度，对不同账户设定不同的权限和管理标准，降低了资金管理风险。

-引入了电子对账系统，实现了银行对账自动化，将每月对账时间从原来的2天减少至0.5天，提高了工作效率75%。

2.加强内部控制

-参与制定了《公司资金安全管理规定》，完善了资金审批流程，明确了各环节责任，降低了资金风险。

-定期进行资金安全检查，全年共组织4次全面检查，发现并整改安全隐患6处，确保了资金安全。

-建立了资金异常情况预警机制，成功预警并处理了3起潜在资金风险事件，避免了约15万元的经济损失。

3.提高工作效率

-学习并掌握了新的财务软件操作技能，将凭证录入时间从原来的每笔5分钟缩短至2分钟，工作效率提高60%。

-优化了票据整理和归档方法，将票据归档时间从原来的每周半天减少至每周2小时，提高了工作效率。

-建立了常用财务数据模板，减少了重复性工作，每月节约工作时间约8小时。

4.降低财务成本

-通过与银行谈判，成功降低了公司账户管理费率，每年节约财务成本约1.8万元。

-优化了现金持有结构，减少了不必要现金储备，提高资金使用效率，增加公司收益约3.2万元。

-推广电子支付方式，减少了现金交易量，全年节约银行手续费约0.5万元。

四、团队协作与沟通

1.部门内部协作

-积极配合会计工作，及时提供所需资料，确保财务工作顺利进行。

-协助新入职同事熟悉工作流程，提供业务指导，帮助其快速适应岗位。

-参与部门例会12次，提出工作建议8条，其中5条被采纳实施。

2.跨部门协作

-与销售部门紧密合作，及时处理客户回款，全年协助处理销售回款业务1,240笔，总金额6,850万元。

-与采购部门协同工