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公司资金使用规范与安全承诺书3篇范文

公司资金使用规范与安全承诺书篇1

本承诺书依据__________文件制定

1.总则

1.1制定目的

为规范公司资金使用行为，防范资金风险，保障公司资产安全，维护公司及全体股东合法权益，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本承诺书。

1.2适用范围

本承诺书适用于公司全体员工，包括但不限于高管人员、财务人员、业务人员及其他涉及资金使用与管理的岗位人员。所有相关人员均需严格遵守本承诺书规定，保证资金使用合法合规。

2.核心承诺

2.1禁止行为

（1）严禁以个人名义或虚构名义套取公司资金；

（2）严禁挪用公司资金用于个人消费、投资或其他与公司业务无关的用途；

（3）严禁利用职务便利虚构交易、伪造单据套取资金；

（4）严禁将公司资金以个人名义存入银行或其他金融机构；

（5）严禁未经授权擅自进行大额资金转移或拆借；

（6）严禁利用公司账户为第三方提供资金担保或垫付；

（7）严禁泄露公司资金使用信息，损害公司利益。

2.2强制要求

（1）所有资金使用必须符合公司财务管理制度，经审批程序后方可执行；

（2）大额资金使用（__________元以上）必须经公司领导班子集体决策，并留存完整审批记录；

（3）财务人员必须严格按照会计准则进行账务处理，保证账实相符、账证相符；

（4）公司设立资金使用台账，详细记录资金流向，定期向管理层汇报；

（5）涉及资金使用的合同、凭证等文件必须妥善保管，保管期限不少于__________年；

（6）员工不得以任何理由干预或阻碍财务审计、监督检查工作；

（7）发觉资金使用异常情况，必须立即向公司管理层或财务部门报告。

3.实施机制

3.1监督主体

公司__________部门负责日常监督检查，审计部门负责专项审计，监察部门负责违纪调查。

3.2检查频次

公司__________部门每季度对资金使用情况开展全面检查，审计部门每年至少开展一次专项审计，监察部门根据需要开展突击检查。

4.法律责任

4.1违约情形

（1）违反本承诺书规定，存在挪用、套取公司资金等行为；

（2）未按规定履行审批程序使用资金；

（3）泄露公司资金使用信息，造成不良影响；

（4）阻碍或抗拒监督检查工作；

（5）其他违反本承诺书或公司财务管理制度的行为。

4.2处罚标准

违约将处以__________元至__________元罚款，情节严重的给予降职、撤职处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。

5.附则

本承诺书自发布之日起生效，公司全体员工必须签署并严格遵守。本承诺书与公司相关制度共同构成资金使用管理规范，具有同等法律效力。

承诺人签名：____________________

签订日期：____________________

公司资金使用规范与安全承诺书篇2

资金使用规范与安全承诺书

第一部分基本原则

1.1甲方与乙方本着合法合规、高效安全的原则，共同遵守国家相关法律法规及公司内部规章制度，保证资金使用的规范性、安全性与效益性。

1.2甲方作为资金使用主体，负责制定资金使用计划，明确资金用途、预算额度及使用周期。乙方作为资金管理执行方，负责监督资金使用过程，保证资金流向符合规定。

1.3双方承诺严格遵守财务管理制度，建立健全内部控制机制，防范资金使用风险，保证资金安全完整。

第二部分行为规范

2.1资金申请与审批

2.1.1乙方根据甲方提出的资金使用申请，按照公司财务管理制度进行审核，保证申请内容真实、用途合规、预算合理。

2.1.2甲方保证提供的资金使用计划及相关资料真实有效，对申请材料的真实性、准确性、完整性负责。乙方对审核结果的准确性负责。

2.2资金拨付与使用

2.2.1乙方根据批准的资金使用计划，按照公司财务流程进行资金拨付，保证资金及时、准确地到达指定账户。

2.2.2甲方保证资金使用符合批准的用途，不得擅自改变资金用途或超出预算范围。如确需调整，应按照公司规定程序重新申请审批。

2.2.3乙方负责监督资金使用情况，定期向甲方报告资金使用进度及效益情况。甲方对资金使用的最终效果负责。

2.3资金监管与审计

2.3.1乙方设立资金监管账户，对资金使用进行全程监控，保证资金流向符合规定。

2.3.2甲方与乙方共同配合公司内部审计或外部审计工作，提供必要的资料及协助，保证审计工作顺利进行。

2.3.3双方承诺对审计结果进行认真分析，及时整改存在的问题，不断完善资金使用管理机制。

第三部分风险控制

3.1资金风险识别与评估

3.1.1甲方负责识别资金使用过程中的潜在风险，进行风险评估，并制定相应的风险应对措施。

3.