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企业资源规划（ERP）工具集应用指南

一、典型应用场景与目标

企业资源规划（ERP）工具集是整合企业核心业务流程的数字化管理平台，旨在通过数据共享与流程协同，提升运营效率、降低管理成本。其典型应用场景包括：

1.财务管理场景

月度结账与报表：整合采购、销售、库存等业务数据，自动资产负债表、利润表等财务报表，缩短结账周期。

费用报销管控：通过线上审批流程，实现差旅费、业务招待费等费用的标准化报销与预算控制。

2.供应链管理场景

采购订单全流程跟踪：从需求提报、供应商选择、订单下达、到货检验到入库结算，实现采购过程透明化。

库存动态监控：实时掌握原材料、半成品、成品的库存数量、库龄及周转率，避免积压或短缺。

3.生产管理场景

生产计划排程：根据销售订单与库存情况，自动主生产计划（MPS）及车间作业计划（WIP）。

生产进度跟踪：通过工单报工功能，实时监控各工序的完成情况，保证订单交付周期。

4.人力资源管理场景

员工入离职办理：集成劳动合同签订、社保公积金缴纳、工牌制作等流程，简化人事手续。

考勤与薪资核算：对接打卡设备，自动统计加班、请假数据，结合绩效结果薪资报表。

5.客户关系管理场景

客户信息维护：整合客户基础资料、沟通记录、订单历史，形成360°客户视图。

销售机会跟进：通过线索分级、任务提醒，提升销售转化率，缩短成交周期。

二、标准化操作流程指引

（一）月度财务结账流程

目标：准确、高效完成月度结账，合规财务报表。

步骤

操作内容

涉及角色

系统功能支持

1

收集各业务模块数据（采购入库、销售出库、生产领料等），检查数据完整性（如单据是否审核、数量是否匹配）

财务专员*、业务模块负责人

数据接口对接、异常数据预警

2

审核原始凭证（发票、入库单、出库单等），保证业务真实性与合规性

财务专员*

凭证查询、批量审核

3

在ERP系统中录入记账凭证，总账明细（如“原材料”“应收账款”等科目）

财务专员*

凭证模板、自动过账

4

核对银行流水与系统应收/应付账款，编制银行存款余额调节表

财务经理*

银行对账、自动核销

5

财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），进行报表勾稽关系检查

财务经理*

报表公式、一键

6

结转损益科目，完成月度结账操作，备份结账数据

财务总监*

结账控制、数据备份

关键输出：月度财务报表、结账工作报告、数据备份记录。

（二）采购订单全流程跟踪

目标：规范采购流程，保证物料及时供应，控制采购成本。

步骤

操作内容

涉及角色

系统功能支持

1

采购部门根据生产计划/库存预警，提交《采购申请单》，注明物料编码、需求数量、需求日期

采购专员*

请购单模板、需求联动

2

供应商管理部门评估供应商资质（如营业执照、供货历史），选择合格供应商并询价

供应商经理*

供应商档案、比价系统

3

在ERP系统中创建采购订单，录入供应商信息、物料价格、交货条款，并发送给供应商确认

采购专员*

订单、电子签章

4

物料到货后，仓库根据采购订单进行数量与质量检验，《到货通知单》

仓库管理员*

到货登记、质检关联

5

检验合格物料办理入库，系统更新库存数量，同步采购入库单

仓库管理员*

入库审核、库存自动更新

6

财务部门根据入库单与发票，进行应付账款登记，安排付款

财务专员*

三单匹配（订单/入库单/发票）、付款计划

关键输出：采购申请单、采购订单、入库单、应付账款明细。

（三）生产计划排程与进度跟踪

目标：优化生产资源配置，保证订单按时交付。

步骤

操作内容

涉及角色

系统功能支持

1

销售部门录入客户订单，系统自动检查库存，判断是否需要生产

销售订单专员*

订单录入、库存查询

2

生产计划部门根据订单优先级与产能负荷（设备、人员、物料），编制主生产计划（MPS）

生产计划员*

粗能力计划（RCP）、订单拆分

3

基于物料清单（BOM）与库存，物料需求计划（MRP），下达采购/生产指令

生产计划员*

MRP运算、缺料预警

4

车间根据工单领取原材料，系统记录领料数量与批次

车间主任*

工单管理、领料申请

5

工序完成后，操作人员通过终端或APP报工，录入实际产量与工时

生产操作员*

移动报工、进度实时更新

6

生产计划员跟踪工单进度，对滞后工序进行调度（如调整设备、增加人员），保证订单交付

生产计划员*

进度看板、异常报警

关键输出：主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）、生产工单、进度报表。

三、常用模板示例

（一）采购申请单模板

申请单号：__________

申请部门：__________

申请日期：____年__月__日

物料编码

物料名称

规格型号

__________

__________

__________

供应商（建议）：__________

预算金额：__________

审批状态：□待审