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保险业资产风险管理岗位面试题及应对策略.docx

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    2026年保险业资产风险管理岗位面试题及应对策略

    一、单选题（每题2分，共10题）

    1.在保险业资产风险管理中，以下哪项指标最能反映资产组合的整体波动性？

    A.夏普比率

    B.标准差

    C.线性回归系数

    D.贝塔系数

    2.某保险公司持有的某类债券，其久期值为5年，若市场利率上升1%，该债券的理论价格跌幅约为多少？

    A.1%

    B.5%

    C.10%

    D.无法确定

    3.在保险业，VaR（风险价值）通常用于衡量什么风险？

    A.信用风险

    B.市场风险

    C.操作风险

    D.法律风险

    4.假设某保险公司投资了某公司股票，该股票的β系数

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