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证券投资组合与风险管理.pptx

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    2025/12/17汇报人：WPS证券投资组合与风险管理

    CONTENTS目录01证券投资组合概述02证券投资组合构建方法03风险管理基础04风险管理策略05风险评估方法06案例分析

    证券投资组合概述01

    投资组合定义多元化资产配置指投资者将资金分散投资于股票、债券、现金等不同资产，如股神巴菲特的伯克希尔公司，其投资组合涵盖苹果、可口可乐等多领域企业。风险收益平衡策略通过组合不同风险等级的证券，在控制风险的同时追求收益，例如2008年金融危机时，配置黄金与国债的组合有效降低了损失。

    组合投资的意义降低非系统性风险通过配置不同行业资产，如股债组合，2008年金融危机时股债组合回

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