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项目资金委托管理申请协议书

甲方（委托方）：[委托方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

住所/注册地址：[详细地址]

联系方式：[联系电话]

乙方（受托方）：[受托方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

住所/注册地址：[详细地址]

联系方式：[联系电话]

鉴于：

1.甲方因[简述项目背景及立项情况，例如：实施某项科研项目/开展某项工程建设/进行某项市场拓展活动等]之需要，已取得或预计取得相应的项目资金。

2.甲方为确保上述项目资金（以下简称“委托资金”）的规范、安全、高效使用与管理，保障项目目标的顺利实现，自愿将该部分资金委托给乙方进行专业化管理。

3.乙方系[简述乙方资质或优势，例如：具备合格的资金管理资质和专业能力的机构/拥有丰富项目管理经验的单位等]，同意接受甲方的委托，按照本协议约定的条款和条件，为甲方提供项目资金的委托管理服务。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用、权责清晰的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条定义与释义

1.1项目：指本协议鉴于条款第1条所述的由甲方组织实施的具体项目。

1.2委托资金：指甲方根据本协议约定，委托乙方进行管理的与上述项目相关的专项资金，具体金额、来源及支付方式详见本协议第二条。

1.3管理期限：指本协议约定的乙方对委托资金行使管理职责的有效期间，自本协议生效且乙方实际收到全部或首批委托资金之日起计算，至本协议约定的终止条件成就或双方协商一致终止之日止。

1.4资金使用计划：指甲方根据项目实施进度和需求，制定的关于委托资金具体用途、额度和时间安排的计划，作为本协议的附件一。

1.5书面形式：指本协议中约定的任何通知、报告、申请、批准、确认等文件，均应以纸质文件（经双方授权代表签字并加盖公章）或双方认可的电子通讯方式（如指定邮箱、即时通讯工具等）作出。

第二条委托管理事项与要求

2.1委托事项：甲方同意将本协议约定的委托资金委托给乙方，由乙方在本协议授权范围内，按照甲方制定的《资金使用计划》及项目相关管理制度，负责该部分资金的接收、安全保管、合规支付、日常监控、账务核对、资金使用情况报告等管理工作。

2.2管理要求：

(a)乙方应建立专门的台账对委托资金进行独立核算和管理，确保专款专用，不得挪作他用。

(b)乙方应严格按照甲方提交的、经双方确认的《资金使用计划》及甲方后续发出的有效书面指令（符合本协议约定的审批流程）办理资金支付手续。

(c)乙方应建立健全内部审批和控制机制，防范资金管理风险，保障资金安全。

(d)乙方应定期向甲方书面报告委托资金的收支情况、余额情况及其他甲方要求的管理信息。

第三条委托资金金额、支付与使用

3.1委托资金金额：甲方本次委托乙方管理的项目资金总额为人民币[具体金额]元（大写：[中文大写金额]）。该金额为[固定金额/预估金额，如为预估，需说明最终金额以实际到账或双方确认的调整为准]。

3.2资金来源：委托资金来源于[具体说明资金来源，如财政拨款、自筹资金、专项补助等]。

3.3支付方式与期限：

(a)甲方应在本协议生效后[具体工作日数]个工作日内，或根据项目实际进展需要，将上述委托资金一次性或分期支付至乙方指定的如下专用银行账户：

开户名：[乙方账户名称]

开户行：[乙方开户银行]

账号：[乙方银行账号]

(b)如分期支付，具体支付批次、金额和时间节点由双方根据《资金使用计划》另行协商确定，并作为本协议的补充约定。

3.4资金使用范围：委托资金的使用应严格限定于本协议约定的项目，具体使用范围应符合《资金使用计划》的规定，主要包括但不限于[列举主要用途，如：项目人员费用、设备采购费、材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、咨询服务费、以及其他与项目直接相关的合理费用]。

3.5资金使用审批：

(a)甲方应提前向乙方提供经其内部审批通过的《资金使用计划》。

(b)对于符合《资金使用计划》的常规支出，甲方应向乙方发出明确的书面支付指令，列明收款人、收款账户、金额、用途等信息，并附相关合同、发票、验收证明等必要支持性文件。

(c)对于超出《资金使用计划》或有重大调整的资金使用，甲方应事先与乙方协商，并提供相应的补充说明和审批依据，经乙方审核（如需）同意后方可执行。具体审批流程和权限，双方可另行协商确定并作为附件二。

第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利：

(a)有权对乙方的资金管理行为进行指导、监督和检查，并要求乙方纠正不符合本协议约定的行为。

(b)有权定期或不定期查阅委托资金的银行对账单、会计凭证、支付记录等相关资料，乙方应予以配合。

(c)有权要求乙方按照本协议约定提交资金管理报告和相关信息。

(d)在本协议约定的范围内，有权决定委托资金的具体使用方向和支付指令。

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