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物业公司年度财务工作总结汇报(3篇)

第一篇

过去十二个月，财务中心在董事会“现金流优先、利润可控、风险前置”的总体要求下，把核算、资金、税务、预算、内控五大模块做成一条闭环价值链，用数据反哺运营，用模型预判风险，用工具倒逼业务，最终交出一份“收入稳增、成本双降、现金流连续三年为正”的成绩单。

一、经营结果全景

1.营业收入3.74亿元，同比增长11.8%，其中基础物业费2.91亿元、多种经营0.83亿元；多种经营占比首次突破22%，成为利润第二曲线。

2.综合毛利率24.7%，同比提升3.1个百分点；毛利率提升贡献因素中，53%来自能耗降本，31%来自人力优化，16%来自集中采购。

3.经营活动净现金流6800万元，同比增长42%；现金转换天数18天，缩短7天，创历史最佳。

4.有息负债1.2亿元，资产负债率46.3%，同比下降4.7个百分点；全年财务费用480万元，同比下降26%，综合融资成本3.85%，低于行业平均120个基点。

二、核算与报表质量

1.重构会计科目表，把原来1800个末级科目压缩到960个，新增“能耗分摊”“工单成本”“客户触达费”等14个业务颗粒科目，实现“一张凭证看到项目、看到客户、看到设备”。

2.上线RPA凭证机器人，全年自动生成凭证4.3万张，占总量61%，准确率100%，释放2.8个FTE；月结时间由6天缩短到2.5天。

3.完成2021—2023三年数据治理回头看，清理历史差异1127万元，全部追溯调整，审计出具无保留意见，报表可比性大幅提升。

三、资金与资本运营

1.建立“项目—区域—总部”三级资金池，上划资金92次、下拨资金108次，全年减少外部借款3200万元，节约利息210万元。

2.与三家银行签订5亿元循环授信，利率挂钩LPR-90BP，随借随还；首次启用“云账户+虚拟子户”模式，实现127个项目部零余额管理。

3.利用商业保理盘活应收账款4500万元，平均账期72天，融资成本4.2%，低于同期流贷80个基点；同步建立“红黄灯”预警，逾期率控制在1.3%。

四、税务与政策红利

1.增值税加计抵减327万元，研发费加计扣除186万元，小微普惠减免94万元，三项合计607万元，占利润总额4.9%。

2.完成2023年度企业所得税汇算清缴，利用“设备一次性扣除”政策，加速折旧1380万元，形成递延所得税资产207万元。

3.上线“发票云管家”，进项发票自动勾选占比98%，销项发票红字率0.07%，低于行业平均0.3个百分点；全年税务评估零补税、零罚款。

五、预算与滚动预测

1.采用“零基+滚动”双轨预算，每季度刷新一次；全年预算偏差率2.4%，同比收窄1.9个百分点；预算外支出占比0.9%，同比下降1.1个百分点。

2.建立“收入—回款—成本—利润”四象限模型，把127个项目按盈利能力和回款速度分成16类，差异化配置资源；模型指导退出3个亏损项目，减亏420万元。

3.引入“作业成本法”测算工单，全年工单成本下降9.6%，其中电梯维保、消杀、绿化三大高频工单单价分别下降12%、8%、11%。

六、内控与风险

1.修订18项财务制度，新增“资金支付十问”“采购比价四步法”“项目财务离任审计”三张清单；全年拒付不合规单据136笔、金额930万元。

2.完成46个项目库存现金突击盘点，差异率0.00%；对214份合同进行财务合规性评审，提出修改意见57条，避免潜在损失310万元。

3.建立“红黄蓝”风险地图，对9类风险设置23个预警指标；全年触发预警11次，全部在48小时内处置完毕，未形成实质损失。

七、团队与数字化

1.财务团队68人，其中本科以上92%，持中级以上职称54%；全年组织38次“夜校”培训，人均学时52小时，培训满意度98%。

2.上线“业财一体”数据中台，打通收费、工单、能耗、人力、采购5大系统，形成1.3亿条数据资产；开发48张可视化看板，实现“项目财务日报”自动生成。

3.建立“财务BP”机制，10名BP下沉区域，参与前期投标、合同谈判、交付复盘，全年提出价值提升建议112条，落地96条，直接贡献利润1180万元。

八、不足与反思

1.多种经营板块成本归集仍不够精细