融资管理业务流程（通用规范版）.docx

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融资管理业务流程（通用规范版）

一、流程总览

融资管理业务流程以“需求发起→方案制定→审批落地→执行监控→收尾归档”为核心链路，覆盖融资全生命周期，旨在规范融资行为、控制融资风险、保障资金高效合规使用，适用于企业各类融资场景（银行贷款、股权融资、债券发行等）。

二、详细流程步骤

融资需求识别与发起

业务部门/财务部门根据企业战略规划、经营需求（如项目投资、资金周转、债务置换），梳理资金缺口、融资期限、成本预期等核心需求，形成《融资需求申请表》，明确融资用途、金额、期限、还款来源等关键信息。

申请表经部门负责人审核后，提交至财务部门进行初步可行性评估（含企业当前资产负债状况、信用评

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