2025年物业财务部年终工作总结模版(3篇).docxVIP

2025年物业财务部年终工作总结模版(3篇)

2025年物业财务部年终工作总结模版（一）

一、年度经营指标完成情况

2025年集团下达的财务核心指标为：营业收入3.85亿元、综合毛利率≥18%、净利润≥4200万元、经营性现金流≥5500万元、应收账款周转天数≤45天。截至12月31日，实际完成营业收入3.92亿元，完成率101.8%；综合毛利率19.4%，同比提升1.1个百分点；净利润4386万元，完成率104.4%；经营性现金流5897万元，完成率107.2%；应收账款周转天数42天，同比缩短3天。全部指标超额完成，其中现金流与毛利率为近五年最优水平。

二、收入结构优化与定价策略

1.住宅物业费：全年实现收入2.31亿元，同比增长6.7%。通过“阶梯式调价+品质承诺”组合策略，完成15个老旧小区价格上调，平均涨幅8.9%，退费率控制在1.3%以内。

2.商业物业费：收入0.87亿元，同比增长11.4%。引入“基础服务费+增值分成”模式，对3个购物中心重新招标，实现分成收入1200万元，占商业物业收入13.8%。

3.车位资产经营：收入0.41亿元，同比增长22%。上线“车位云选”系统，将临停收入提升19%，产权车位出租率由78%提升至91%。

4.社区增值服务：收入0.33亿元，同比增长35%。重点孵化“优家优选”社区团购与“颐养到家”居家养老，毛利率分别达到28%与31%，成为新的利润增长极。

三、成本精益管理

1.供应链集采：重构“集团+区域+项目”三级集采平台，全年集采金额1.67亿元，综合降本率7.6%，其中保洁耗材下降11.4%、消防器材下降9.2%。

2.能耗管控：对148个高低压配电室加装智能电表，实行“项目-片区-集团”三级能效对标，全年节电318万度，折合费用287万元。

3.人力成本：推行“共享用工池”，将保洁、秩序等岗位流动性大的工种纳入跨项目调配，全年减少外包费用463万元，人均管理面积由4658㎡提升至5120㎡，人效提升9%。

4.税务筹划：利用增值税加计抵减、小微企业分段征收等政策，节税418万元；通过“屋顶光伏+合同能源”模式，在4个项目实现屋顶租金与电费双重收益，年度增加利润196万元。

四、资金与资本运营

1.现金流：建立“项目日收款-片区周平衡-集团月统筹”的三级现金流沙盘，全年实现资金集中度96%，减少外部融资需求2800万元。

2.融资结构：成功发行3亿元中期票据，票面利率2.98%，较基准下浮85BP；置换高成本银行贷款1.2亿元，年度财务费用下降314万元。

3.资产证券化：以车位未来收益权作为底层资产，发行ABS产品2亿元，实现资产出表，回笼资金用于并购2家区域物业公司，增加管理面积312万㎡，对应年化净利润1260万元。

4.保险统筹：统一购买公众责任险、雇主责任险等一揽子保险，保费下降18%，理赔响应时间缩短至24小时，全年理赔金额同比下降42%。

五、数字化建设

1.财务共享中心：完成全业态票据影像化、审核机器人(RPA)上线，单据平均处理时效由3.8天缩短至0.9天，全年释放基层财务人力12人。

2.预算系统：上线“滚动预算+零基预算”双轨模型，预算调整次数由年均5次降至2次，预算偏差率控制在±2%以内。

3.数据驾驶舱：打通收费、能耗、人力、采购等8大系统，实时展示收入完成率、成本异常、现金流缺口等42项核心指标，预警准确率99.2%。

4.电子发票：实现100%电子发票开具，全年节约纸质发票成本46万元，客户取票时间由20分钟缩短至2分钟。

六、风险管控与合规

1.内控评价：对标《企业内部控制应用指引》，全年梳理风险点132项，整改完成率100%，其中重大风险0项。

2.合同管理：上线合同全生命周期系统，关键节点自动预警，全年新签合同在线化率100%，合同履约异常率0.4%，同比下降1.8个百分点。

3.审计整改：接受集团内外部审计7次，发现问题19项，整改完成率100%，追回损失83万元。

4.资金安全：实行“收支两条线+银企直联”，全年实现资金零案件、零盗刷；完成187个银行账户清理，减少闲置账户54个。

七、组织与人才

1.梯队建设：财务系统总人数118人，其中本科及以上占比92%，持中级以上职称58人；全年输出片区财务总监3名、集团职能经理2名。

2.培训体系：搭建“1+3+N”课程体系，即1个财务学院、3大专业方向、N个微课堂，全年人均培训学时82小时，培训满意度98%。

3.绩效考核：引入“EVA+平衡计分卡”，将利润、现金流、客户、合规、创新五维度权重设为4:3:1:1:1，奖金差距倍数3.5倍，员工主动流失率