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会计室财务负责人安全职责范文

1.背景介绍

为了确保公司财务数据的安全性和操作的合规性，订立本规章制度，明确会计室财务负责人在公司财务安全管理中的职责和标准。会计室财务负责人应承当起保护公司财务信息和防范风险的责任，并确保财务操作符合法规和内部规定。

2.职责范围

会计室财务负责人的职责范围如下：

2.1财务操作安全管理

负责建立和实施公司财务操作安全管理制度，并确保其合规性；

监督财务操作人员的工作，确保其遵守财务操作安全管理制度；

定期审查财务操作流程，发觉问题并提出改进看法；

负责布置财务操作人员的培训和引导，提高其操作安全意识和技能水平；

对财务操作中的异常情况进行跟踪调查和处理，避开安全风险的产生；

定期与审核部门合作，进行内部财务安全审计，确保财务操作符合法规和内部规定。

2.2财务信息保护

确保财务系统和财务信息的安全牢靠，实行必要的措施防止数据泄露、篡改和丢失；

负责建立和维护财务系统的访问权限管理，保证合法授权的用户才能访问相关财务信息；

对财务信息进行备份与恢复，适时应对数据丢失和系统故障；

针对财务信息的外部交流和共享，订立合理的安全措施和管理流程；

定期关注财务数据的相关安全漏洞和威逼，实行防范措施保护数据安全性。

2.3财务合规性管理

谙习相关财务法律法规，确保公司的财务操作符合当地和国家的法律法规要求；

负责财务操作的合规性审查，适时发觉和矫正不合规的财务行为；

帮助公司内部各部门进行合规性培训，提高员工的合规意识；

参加公司的内部掌控评估和合规性审核，适时发觉问题并供给解决方案；

跟踪财务监管部门的最新政策和法规，适时调整公司财务操作，确保合规性。

3.管理标准

3.1财务操作安全管理标准

财务操作安全管理制度的建立和执行将参照行业标准和国家法规，确保合规性；

财务操作人员应依照财务操作安全管理制度的要求进行操作，不得任意修改或违规操作；

财务操作安全管理制度应定期进行评估和优化，确保其适应公司业务进展的需求；

财务操作人员应定期参加相关安全培训，提高操作安全意识和技能水平；

异常情况的跟踪调查和处理应依照公司制度要求，确保问题的适时解决。

3.2财务信息保护管理标准

财务系统的安装与维护应由专业的IT团队进行，确保系统的稳定性和安全性；

财务系统的访问权限管理应采纳多层次的安全掌控，确保安全牢靠；

财务信息的备份与恢复应定期进行，备份数据应妥当保存；

财务信息的外部交流和共享应通过安全通道进行，避开信息泄露；

财务数据的安全漏洞和威逼应适时跟踪，实行必要的安全补救措施。

3.3财务合规性管理标准

财务合规性管理参照相关法律法规和公司内部掌控要求，确保财务操作的合规性；

财务操作的合规性审查应依照内控要求进行，定期进行内部审核和审计；

各部门的合规性培训应包括财务合规性的培训，提高员工的合规意识；

公司的内部掌控评估和合规性审核应依照制度要求进行，发觉问题应适时解决。

4.考核标准

会计室财务负责人的考核标准如下：

财务操作安全管理方面的考核标准：

财务操作安全管理制度的建立与执行情况；

财务操作人员的操作安全意识和技能水平；

异常情况的跟踪调查和处理情况。

财务信息保护方面的考核标准：

财务系统的安全性和稳定性；

财务信息的访问权限管理情况；

财务数据的备份与恢复情况。

财务合规性管理方面的考核标准：

财务操作的合规性审查和矫正情况；

合规性培训的有效性和覆盖范围；

内部掌控评估和合规性审核的结果和改进情况。

5.总结

本规章制度明确了会计室财务负责人在公司财务安全管理中的职责范围和标准。会计室财务负责人应承当起保护公司财务信息和防范风险的责任，并确保财务操作符合法规和内部规定。本规章制度还对财务操作安全管理、财务信息保护以及财务合规性管理的实在标准和考核要求进行了认真描述，以确保公司财务数据的安全性和合规性。