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金蝶KIS商贸系列详细用户操作手册

引言

金蝶KIS商贸系列软件，作为一款面向中小型商贸企业的管理信息系统，旨在帮助企业规范业务流程、提升运营效率、实现精细化管理。本手册将从实际操作出发，为您详细解读金蝶KIS商贸系列的核心功能与操作方法，助力您快速上手并充分发挥软件的效能。无论您是初次接触该系统的新用户，还是希望进一步提升操作技能的老用户，本手册都将为您提供有价值的参考。

在开始使用前，请确保您的软件已正确安装并完成了必要的环境配置。建议在操作过程中，结合企业自身的业务特点和管理需求，灵活运用系统功能。同时，为保障数据安全，操作前请务必做好数据备份工作。

一、系统初始化与基础设置

系统初始化是确保后续业务顺利开展的基石，这一阶段的工作质量直接影响到数据的准确性和业务流程的顺畅性。

1.1账套管理

首次使用金蝶KIS商贸系列，您需要创建一个符合企业实际情况的账套。通过“账套管理”功能，您可以新建账套。在新建账套向导中，需依次设置账套名称（通常为企业全称）、启用会计期间（建议选择自然年度的年初或季度初，以便于账务核算）、行业性质（系统会根据选择预设部分会计科目和报表模板，商贸企业一般选择“商品流通企业”或类似选项）、记账本位币等关键信息。创建完成后，您可以对账套信息进行查看，但部分核心信息（如启用会计期间）一旦设定将无法修改，请务必谨慎操作。

1.2基础资料维护

基础资料是系统运行的“原材料”，准确、完整地维护基础资料是保证业务数据质量的前提。

*商品资料：这是商贸企业的核心资料。您需要录入商品编码（建议遵循一定规则，便于识别和管理）、商品名称、规格型号、计量单位、存货类别、预设售价、预设成本价、最低库存、最高库存等信息。对于有保质期管理需求的商品，还需勾选相应选项并设置预警天数。可以通过Excel导入功能批量添加商品资料，提高效率。

*客户与供应商资料：分别录入客户和供应商的编码、全称、简称、所属分类、联系方式、地址、开户银行及账号、信用额度、结算方式等信息。清晰的往来单位资料有助于高效管理应收应付款项。

*仓库资料：如果企业有多个仓库或存储地点，需要在此处定义仓库编码、名称、负责人等信息，为后续库存管理和出入库业务提供基础。

*部门与员工资料：录入企业内部的部门架构及员工信息，便于业务数据的归属统计和权限分配。

*会计科目：系统已根据所选行业性质预设了一套会计科目。您可以根据企业的具体核算需求，对科目进行增加、修改或禁用（注意：系统预设的关键科目不建议删除）。例如，商贸企业可能需要在“库存商品”科目下按商品类别设置二级或三级明细科目。

*结算方式与币别：根据企业实际的收付款方式，如现金、银行存款（可细分具体银行）、支票等，维护结算方式。如有外币业务，需设置相应的币别及汇率。

二、日常业务处理

完成初始化设置后，即可开始进行日常的业务操作。金蝶KIS商贸系列的业务流程设计贴合商贸企业的实际运作，主要包括采购管理、销售管理、库存管理等核心模块。

2.1采购管理

采购管理模块帮助您规范采购流程，控制采购成本，及时掌握采购进度。

*采购订单：当企业需要向供应商采购商品时，可先录入采购订单。订单中需明确供应商、采购日期、期望到货日期、商品明细（品名、规格、数量、单价、金额）、交货地点、结算方式等信息。采购订单可以作为后续采购入库的依据。

*采购入库单：商品到货并验收合格后，需录入采购入库单。您可以直接手工录入，也可以通过“选单”功能，从已审核的采购订单中选取相应记录生成，以减少重复录入工作。入库单确认无误后，审核过账，系统会自动增加相应商品的库存数量，并登记库存明细账。

*采购发票：供应商提供发票后，录入采购发票。同样可以通过“选单”从采购入库单生成。采购发票与采购入库单进行核销（即“采购结算”），确认实际的采购成本。

*采购付款：企业向供应商支付货款时，通过“付款单”记录。付款单需选择对应的供应商、结算方式、付款金额，并可与未核销的采购发票进行核销，以清晰反映每笔应付款的支付情况。

2.2销售管理

销售管理模块帮助您高效处理销售业务，及时掌握销售业绩，管理客户应收款。

*销售订单：接到客户订单后，录入销售订单。明确客户、销售日期、期望发货日期、商品明细（品名、规格、数量、单价、金额）、发货地点、结算方式等信息。

*销售出库单：根据销售订单或实际发货情况，录入销售出库单。可以通过“选单”从销售订单生成。出库单审核过账后，系统会自动减少相应商品的库存数量，并登记库存明细账。

*销售发票：向客户开具销售发票后，录入销售发票。可从已审核的销售出库单“选单”生成。

*销售收款：收到客户支付的货款时，通过“收款单”记录。收款单需选择对应的客户、结算方式、