YonSuite操作手册-总账-总账凭证填制业务场景.docxVIP

业务解决方案

YonSuite操作手册

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YonSuite操作手册

YonSuite操作手册

总账

总账凭证业务场景

撰写人

：

葛师琴

撰写日期

：

2022-5-4

最后更改日期

：

文控编号

：

版本号

：

更改记录

日期

作者

版本

更改记录

2022-5-4

葛师琴

1.0

审阅

日期

姓名

职位

业务负责人签字页

业务范围

业务负责人

签字日期

目录

TOC\o1-3\h\z\u4964目录 3

76481业务场景 5

158292系统配置 5

183452.1基础数据设置 5

136322.1.1业务单元 5

129782.1.2组织授权 6

290322.2财务数据设置 7

130742.2.1科目表 7

194242.2.2账簿设置 8

88343系统操作 9

194953.1凭证模式 9

216413.1.1经典模式 9

168043.1.2高级模式 9

258583.2新增凭证 10

6523.2.1新增凭证方式 10

317243.2.2凭证制单日期 11

79343.2.3手工填制凭证 11

145023.2.4外币编制凭证 12

45543.2.5带数量的凭证 14

184253.2.6复制凭证 15

12273.3凭证维护 16

9383.3.1修改凭证 16

114513.3.2暂存凭证 17

121393.3.3凭证审核、记账 18

84193.3.4导出凭证 19

180063.3.5打印凭证 20

299783.3.6冲销凭证 21

95733.3.7凭证标错 22

207183.3.8作废凭证 23

6413.3.9现金流量分析 24

217463.3.10凭证生成模板 25

238283.3.11凭证附件 27

264903.3.12快捷键 28

154443.4查看凭证数据 29

31583.4.1凭证节点查看 29

288173.4.2凭证查询查看 30

182513.4.3明细账查看 30

业务场景

凭证用于财务人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证。对经济业务的财务核算最终体现为凭证，凭证管理是财务核算的核心内容。

账簿需要按照一定的会计科目和记账规则进行登记，而原始凭证中未写明会计科目和记账方向。财务人员必须将各种原始凭证按其所反映的经济内容进行归类和整理、编制凭证，以便做好记账工作。在凭证中，列明了会计科目，指明了记账方向，确定了会计分录。依据凭证用于登记账簿了。

系统配置

基础数据设置

业务单元

路径：数字化建模-组织管理-业务单元

找到对应组织，点击期初设置，维护总账的启用时间，点击确定

组织授权

路径：数字化建模-权限管理-授权

找到对应用户，点击分配角色，勾选要分配的角色，点击右移键，点击确定

在已分配角色上点击分配组织，这里的组织权限即为已分配权限的组织

勾选要分配的组织，点击确定

财务数据设置

科目表

路径：会计服务-财务公共-科目表

维护这个组织下对应的科目表：点击引用可以引用系统预制的科目表；点击新增需要自己在会计科目维护会计科目

路径：会计服务-财务公共-会计科目

会计科目节点维护科目可以手工新增或者导入

账簿设置

路径：会计服务-财务公共-账簿设置

点击新增，维护这个组织对应的账簿信息，保存后，点击启用，启用总账

系统操作

凭证模式

经典模式

路径：会计服务-总账-凭证

进入凭证详情界面后，支持切换为“经典模式”（栅栏式）与“高级模式”（表单式）两种交互方式，满足不同用户使用习惯

高级模式

路径：会计服务-总账-凭证

以下是高级模式

新增凭证

新增凭证方式

路径：会计服务-总账-凭证

支持手工新增和导入新增，如下所示：

凭证制单日期

路径：会计服务-总账-凭证

按照系统日期，自动带出操作当天的业务日期作为制单日期。如需修改系统日期，可以修改以下标注的业务日期

手工填制凭证

路径：会计服务-总账-凭证

输入摘要、科目、金额等，有维护辅助核算项的科目可以维护辅助核算项，维护好信息后点击保