7.资金结算复习测试附答案.doc

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7.资金结算复习测试附答案

1.在资金系统银企支付流程中,付款金额为499000元,最后一步的审批环节是()【低】(何结林)

A、省公司出纳

B、省公司资金会计

C、省公司财务部副室经理

D、省公司财务部室经理

【正确答案】：B

解析：《资金业务审批流程指引-V1.0》

2.各单位应重点关注“银付企未付”和“企收银未收”的未达账项,所有未达账项的账龄原则上不得超过()个月。【低】(邝济田)

A、1

B、3

C、6

D、9

【正确答案】：B

解析：《中国移动通信集团广东有限公司资金管理办法v4.0》第二十条