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2025年银行资产托管合同书

委托人（甲方）：

名称：________________________

住所：________________________

法定代表人：__________________

联系方式：____________________

统一社会信用代码：______________

托管人（乙方）：

名称：________________________银行股份有限公司

住所：________________________

法定代表人：__________________

联系方式：____________________

金融许可证编号：______________

##一、鉴于条款

1.甲方为________________（如“证券投资基金”“私募资产管理计划”“企业年金基金”“信托计划”等，下统称“托管资产”）的资产管理人/委托人，拟对托管资产进行专业管理，为保障托管资产安全，维护资产份额持有人/受益人（下统称“资产权益人”）的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行资产托管业务指引》《证券投资基金法》等相关法律法规及监管规定，甲方委托乙方提供资产托管服务。

2.乙方具备合法的资产托管业务资质，拥有专业托管团队、完善系统和丰富托管经验，同意根据本合同约定为甲方提供托管服务。

双方本着平等自愿、诚实信用、风险隔离的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

##二、托管事项

1.托管资产范围：本合同项下托管资产包括但不限于：

（1）甲方管理的________________（具体产品/计划名称）项下全部资产；

（2）托管资产在投资运作过程中形成的现金、银行存款、债券、股票、基金份额、衍生品、非标准化债权资产、应收款项及其他合法资产；

（3）资产权益人投入的资产、投资收益、资产处置所得及其他应纳入托管的资产。

2.托管服务内容：乙方根据本合同约定，提供以下托管服务：

（1）资产保管：安全保管托管资产，独立开立托管账户，分账管理托管资产；

（2）资金清算：办理托管资产的资金收付、划拨及清算业务；

（3）会计核算：对托管资产进行会计核算、估值，编制托管资产会计报告；

（4）投资监督：监督甲方的投资运作，确保其符合法律法规、监管规定及合同约定；

（5）信息披露：向甲方及资产权益人提供托管相关信息披露报告；

（6）协助执行：协助甲方办理资产权属登记、过户等手续（如适用）；

（7）其他约定服务：________________（如绩效评估、税务协助等）。

##三、双方权利与义务

###（一）甲方的权利与义务

1.甲方的权利：

（1）要求乙方按照本合同约定提供托管服务，查询托管资产状况及相关信息；

（2）获取乙方提供的托管报告（包括日报、周报、月报、季报、年报及临时报告）；

（3）对乙方的托管服务质量进行监督，提出合理改进建议；

（4）法律法规、监管规定及本合同约定的其他权利。

2.甲方的义务：

（1）资料提供：在本合同签订后____日内，向乙方提供办理托管业务所需的全部资料，包括但不限于资产设立批文、资产管理合同、资产权益人名册、投资说明书、预留印鉴卡、授权代理人授权书等，并保证资料真实、准确、完整、有效；

（2）指令规范：通过乙方认可的渠道（如SWIFT、电子交易平台等）向乙方发送资金清算指令，指令内容应清晰、明确，加盖预留印鉴或由授权代理人签字（如适用）；因指令错误或指令执行延迟导致的损失，由甲方自行承担（乙方存在过错的除外）；

（3）投资合规：严格按照法律法规、监管规定及资产管理合同的约定进行投资运作，不得从事禁止性投资行为（如违规向他人提供担保、从事内幕交易等），并承担投资决策风险；

（4）信息告知：及时向乙方告知可能影响托管资产安全或投资运作的重大事项（如甲方主要人员变动、重大诉讼、资产管理合同变更等）；

（5）费用支付：按照本合同约定及时足额向乙方支付托管费及其他应付费用的；

（6）配合乙方：配合乙方进行托管资产核查、信息披露及监管检查，提供必要的资料和说明；

（7）责任承担：对自身投资决策、操作管理导致的托管资产损失承担赔偿责任（乙方存在过错的除外）。

###（二）乙方的权利与义务

1.乙方的权利：

（1）按照本合同约定收取托管费及其他应得费用；

（2）对甲方的投资运作进行监督，对违法违规或违反合同约定的投资