2025年特许金融分析师对冲基金在资产配置中的优化模型专题试卷及解析.pdfVIP

2025年特许金融分析师对冲基金在资产配置中的优化模型专题试卷及解析.pdf

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2025年特许金融分析师对冲基金在资产配置中的优化模型专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师对冲基金在资产配置中的优化模型

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师对冲基金在资产配置中的优化模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在对冲基金资产配置中，以下哪种策略最能有效降低投资组合的系统性风险？

A、股票多头策略

B、市场中性策略

C、全球宏观

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