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某衡器厂资金管理实施方案

某衡器厂资金管理实施方案

第一章总则

本方案旨在规范某衡器厂资金管理活动，确保资金安全、高效运行，降低财务风险，支持企业战略目标实现。依据《企业财务管理通则》（财企[2019]49号）、《现金管理暂行条例》（国务院令[1990]89号）及GB/T19001-2016质量管理体系要求，结合衡器制造行业特性，制定本制度。

资金管理遵循计划-执行-检查-改进（PDCA）循环原则，强化风险管理与数据驱动决策，实现全流程可追溯与量化控制。本方案适用于厂内所有涉及资金收支、存储、调度、结算的部门与岗位，其中财务部承担最终监管责任，生产部、