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目录

TOC\ｏ＂１－4\ｆ\ｕ1.采购付款循环控制目标及关键风险控制环节?ＰAGEREF＿Ｔoc＼ｈ３

1.1释义及范围 PAGEREF_Tｏｃ\ｈ3

1.２控制目标?PAＧEREF_Toc＼h3

1．3关键风险控制环节 PＡGＥRＥF_Toc\h3

1.4不相容岗位 ＰAGＥREF_Ｔoc\h3

2.采购付款循环组织职能 ＰAＧEREF_Ｔoc＼h4

２.1采购付款循环的组织构成?ＰＡGEREＦ_Tｏc\h4

2.2采购付款循环各组织职能?PAGEREF_Toｃ\h4

３．采购付款循环子流程划分 PAGEREＦ_Toc\ｈ6

４．采购付款循环各子流程控制制度及控制文件记录?PAＧＥREF_Toc＼h7

4.１材料物资采购流程控制制度?PAGERＥF_Toc\ｈ7

采购与验收流程控制制度?＼h7

合格供应商评估及信息维护流程控制?PAＧEREF_Toc\h１0

采购协议评审与管理流程控制制度 PＡGＥＲＥＦ_Toc\h1２

付款与对账流程控制制度?PＡGＥＲEF_Toc\h1３

退货流程控制制度?PAGEREF＿Toc\ｈ１5

采购预算流程控制制度?ＰAGERＥF_Toc\ｈ16

4.２劳务外包采购流程控制制度?１7

安装分包协议订立与变更流程控制制度 PAＧEＲEＦ_Ｔoc＼ｈ1７

安装分包付款流程控制制度 ＰAGEＲEＦ_Ｔoc＼h18

外协外包协议订立流程控制制度 PＡＧEＲEF_Ｔoc＼h19

外协资金审批、付款流程控制制度?PＡＧEREF＿Toc＼h20

４.3费用类采购流程控制制度?ＰAGEREF_Tｏc\h21

费用采购流程-费用采购流程控制制度?PＡＧEＲEF_Toc\h２１

费用采购流程-费用报销流程控制制度 ＰAGEREF_Toc\ｈ21

４.3.3费用采购流程-核价流程控制制度 PAGEＲEF_Tｏc\h２2

４.3.4运费结算流程控制制度?PＡＧEREＦ_Ｔoｃ\h24

5.采购付款循环各子流程流程图及流程图阐明 PAGEＲEF_Toｃ＼h21

5.１材料物资采购流程?25

采购与验收流程图及流程图阐明 PAGＥＲＥF＿Tｏc\h25

合格供应商评估及信息维护流程图及流程图阐明 PAGEＲEF_Toc\h28

５.１.3采购协议评审与管理流程图及流程图阐明 PAＧEREF_Toc\ｈ３0

5．1．4付款与对账流程图及流程图阐明?PAGEＲEF_Toc＼ｈ31

退货流程图及流程图阐明?ＰAＧEREF＿Toc\h３4

5．1.6采购预算流程图及流程图阐明 PAGEREF＿Tｏｃ＼ｈ36

５.2劳务外包采购流程?ＰAGEＲＥF＿Toc\h3８

安装分包协议订立与变更流程流程图及流程图阐明?PAGEＲEF_Toc\h38

５．2．２安装分包付款流程图及流程图阐明?ＰAＧEREF_Toc\ｈ41

外协外包协议订立流程图及流程图阐明?PAＧERＥF_Toc＼h4２

外协资金审批、付款流程图及流程图阐明?PAGＥRＥＦ_Toc\h４3

５．3费用采购流程流程图及流程图阐明?PAGＥREＦ_Ｔoc\h44

５.３.1费用采购流程流程图及流程图阐明 PAGERE